Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a NUTRIPLANT reportou lucro líquido de R$ 5,4 mi, ROE de 10,7%, margem líquida de 2,5%. Atualmente o NUTR3 negocia a P/L de 5,46 e P/VP de 0,58.
Raio-x da ação
NUTR3
NUTRIPLANT
Químicos
- Rentável
- Endividam. confortável
- Preço atrativo
Cotação
R$ 2,24
-4,27%
R$ 2,10
52 semanas
R$ 3,59
Score do Ativo
7,3/10
Bom
Margem de Segurança
+26.366,5%
Oportuna
· justo R$ 592,85
Beta
0,32
Independente
Lucro Líq.
R$ 5,4 mi
-47,6%
Margem Líq.
2,5%
-2,7 p.p.
P/L
5,46
P/VP
0,58
Dív. Líq./EBITDA
2,16
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre NUTRIPLANT (NUTR3)
NUTR3 é o código de negociação na B3 da empresa NUTRIPLANT, do setor de Químicos. A ação é cotada a R$ 2,24 (-4,3% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -10,3%.
Síntese
Score de NUTR3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Bom
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeCrescimentoValuation
Pontos de atenção
Eficiência
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (10a): 57,8%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,16x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
0.3/2.0
Margem Líquida média (7a): 2,7%
Margem muito apertada — pouca proteção contra choques. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (9a): 24,4%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 5,46x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de NUTR3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Valor estimado. O LPA do relatório de 2025 veio inconsistente na origem (erro de escala). O preço justo foi recalculado a partir do lucro líquido e do nº de ações de 2022 — trate como estimativa.
Preço atual
R$ 2,24
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 592,85
Margem de segurança
+26.366,5%
Oportuna
Graham
R$ 592,85
Consenso
R$ 592,85
Hoje
R$ 2,24
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 592,85
Margem de segurança
+26.366,5%
Oportuna
LPA R$ 40,80
·
VPA R$ 382,85
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de NUTR3
Renda
Histórico de Dividendos de NUTR3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield Real
Retorno
Rentabilidade Anual de NUTR3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de NUTR3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de NUTR3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Não há dados de dividendos disponíveis.
Mercado
Cotação Histórica de NUTR3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-34,64%
Dividendos
0%
Total
-34,64%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de NUTR3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de NUTR3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de NUTR3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em NUTR3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de NUTR3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de NUTR3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de NUTR3
Demonstrações
DRE de NUTR3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de NUTR3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de NUTR3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de NUTR3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de NUTR3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de NUTR3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de NUTR3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre NUTR3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
NUTR3 é o código de negociação na B3 da empresa NUTRIPLANT, que atua no setor de Químicos. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de NUTR3 é R$ 2,24. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de NUTR3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de NUTR3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de NUTR3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.