Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a ORIZON reportou lucro líquido de R$ 74 mi, ROE de 4,8%, margem líquida de 7%. Atualmente o ORVR3 negocia a P/L de 98,42 e P/VP de 4,69.
Raio-x da ação
ORVR3
ORIZON
Água e Saneamento
- Pouco rentável
- Endividam. elevado
- Preço premium
Cotação
R$ 75,78
-1,62%
R$ 47,03
52 semanas
R$ 84,90
Score do Ativo
3,4/10
Fraco
Margem de Segurança
-77,9%
Cara
· justo R$ 16,73
Beta
1,02
Neutra
Lucro Líq.
R$ 74 mi
+21,5%
Margem Líq.
7%
-148,8 p.p.
P/L
98,42
P/VP
4,69
Dív. Líq./EBITDA
2,59
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre ORIZON (ORVR3)
ORVR3 é o código de negociação na B3 da empresa ORIZON, do setor de Água e Saneamento. A ação é cotada a R$ 75,78 (-1,6% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de +11%.
Síntese
Score de ORVR3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
Crescimento
Pontos de atenção
ValuationEficiênciaRentabilidade
Rentabilidade
0.4/2.0
ROE médio (7a): 3,7%
Lucratividade muito baixa — empresa fraca em remunerar acionistas.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,59x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
0.0/2.0
Margem Líquida média (6a): -4,1%
Margem média negativa no período — empresa não converte receita em lucro. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (6a): 20,2%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
0.0/2.0
P/L atual: 98,42x
P/L muito alto — mercado precifica expectativas agressivas.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de ORVR3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 75,78
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 16,73
Margem de segurança
-77,9%
Cara
Graham
R$ 16,73
Consenso
R$ 16,73
Hoje
R$ 75,78
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 16,73
Margem de segurança
-77,9%
Cara
LPA R$ 0,77
·
VPA R$ 16,15
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de ORVR3
Renda
Histórico de Dividendos de ORVR3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield Real
Retorno
Rentabilidade Anual de ORVR3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de ORVR3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de ORVR3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Não há dados de dividendos disponíveis.
Mercado
Cotação Histórica de ORVR3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
47,09%
Dividendos
0%
Total
47,09%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de ORVR3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de ORVR3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em ORVR3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de ORVR3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de ORVR3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de ORVR3
Demonstrações
DRE de ORVR3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de ORVR3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de ORVR3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de ORVR3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de ORVR3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de ORVR3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de ORVR3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre ORVR3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
ORVR3 é o código de negociação na B3 da empresa ORIZON, que atua no setor de Água e Saneamento. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de ORVR3 é R$ 75,78. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de ORVR3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de ORVR3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de ORVR3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.