Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a COMPASS GAS E ENERGIA S.A. reportou lucro líquido de R$ 1,5 bi, ROE de 19,6%, margem líquida de 8,8%.
Raio-x da ação
PASS3
COMPASS GAS E ENERGIA S.A.
Gás
- Muito rentável
- Endividam. elevado
Cotação
R$ 25,29
+0,12%
R$ 24,22
52 semanas
R$ 28,35
Score do Ativo
7,3/10
Bom
Margem de Segurança
-23,9%
Cara
· justo R$ 19,24
Lucro Líq.
R$ 1,5 bi
-31,2%
Margem Líq.
8,8%
-1,3 p.p.
Payout
38,9%
Dív. Líq./EBITDA
2,78
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre COMPASS GAS E ENERGIA S.A. (PASS3)
PASS3 é o código de negociação na B3 da empresa COMPASS GAS E ENERGIA S.A., do setor de Gás. A ação é cotada a R$ 25,29 (+0,1% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -7,7%.
Síntese
Score de PASS3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Bom
Nota agregada combinando 4 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation). 1 pilar sem dado, reescalado proporcionalmente.
Pontos fortes
RentabilidadeValuation
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (7a): 36,1%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,78x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
1.3/2.0
Margem Líquida média (6a): 10,5%
Margem decente, dentro da média de empresas industriais.
Valuation
1.5/2.0
P/L atual: 14,07x
P/L moderado, dentro da média histórica do mercado.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de PASS3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 25,29
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 19,24
Margem de segurança
-23,9%
Cara
Graham
R$ 19,24
Consenso
R$ 19,24
Hoje
R$ 25,29
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 19,24
Margem de segurança
-23,9%
Cara
LPA R$ 1,80
·
VPA R$ 9,16
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de PASS3
Renda
Histórico de Dividendos de PASS3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de PASS3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de PASS3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de PASS3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de PASS3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Não há dados de dividendos disponíveis.
Mercado
Cotação Histórica de PASS3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-7,67%
Dividendos
0%
Total
-7,67%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de PASS3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Simulação
Calculadora de Aporte em PASS3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de PASS3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de PASS3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de PASS3
Demonstrações
DRE de PASS3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de PASS3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de PASS3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de PASS3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de PASS3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Dados oficiais
Cadastro de PASS3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre PASS3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
PASS3 é o código de negociação na B3 da empresa COMPASS GAS E ENERGIA S.A., que atua no setor de Gás. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de PASS3 é R$ 25,29. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de PASS3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de PASS3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de PASS3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.