Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a PROFARMA reportou lucro líquido de R$ 126 mi, ROE de 7,7%, margem líquida de 1,1%. Atualmente o PFRM3 negocia a P/L de 6,8 e P/VP de 0,52.
Raio-x da ação
PFRM3
PROFARMA
Comércio e Distribuição
- Pouco rentável
- Endividam. confortável
- Dividendos muito sustentáveis
- Preço atrativo
Cotação
R$ 6,60
+0,92%
R$ 6,20
52 semanas
R$ 9,70
Score do Ativo
5,3/10
Regular
Margem de Segurança
+8,4%
Atrativa
· justo R$ 7,15
Beta
1,18
Volátil
Lucro Líq.
R$ 126 mi
+10%
Margem Líq.
1,1%
-0,1 p.p.
P/L
6,8
Payout
66,4%
+14,1 p.p.
P/VP
0,52
Dív. Líq./EBITDA
1,51
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre PROFARMA (PFRM3)
PFRM3 é o código de negociação na B3 da empresa PROFARMA, do setor de Comércio e Distribuição. A ação é cotada a R$ 6,60 (+0,9% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -22,2%.
Síntese
Score de PFRM3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
ValuationCrescimento
Pontos de atenção
EficiênciaRentabilidade
Rentabilidade
0.4/2.0
ROE médio (10a): 2,1%
Lucratividade muito baixa — empresa fraca em remunerar acionistas.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 1,51x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
0.3/2.0
Margem Líquida média (10a): 0,3%
Margem muito apertada — pouca proteção contra choques.
Crescimento
1.6/2.0
CAGR Receita (9a): 12,1%
Crescimento sólido, acima da economia.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 6,80x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de PFRM3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 6,60
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 7,15
Margem de segurança
+8,4%
Atrativa
Graham
R$ 16,58
Bazin
R$ 6,13
Múltiplo Histórico
R$ 7,15
Consenso
R$ 7,15
Hoje
R$ 6,60
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 16,58
Margem de segurança
+151,2%
Oportuna
LPA R$ 0,97
·
VPA R$ 12,59
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 6,13
Margem de segurança
-7,2%
Esticada
DPA médio R$ 0,37
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 7,15
Margem de segurança
+8,4%
Atrativa
P/L médio 7,37x
·
5 anos
·
LPA R$ 0,97
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de PFRM3
Renda
Histórico de Dividendos de PFRM3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de PFRM3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de PFRM3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de PFRM3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de PFRM3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de PFRM3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-21,89%
Dividendos
7,63%
Total
-14,27%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de PFRM3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de PFRM3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em PFRM3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de PFRM3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de PFRM3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de PFRM3
Demonstrações
DRE de PFRM3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de PFRM3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de PFRM3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de PFRM3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de PFRM3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de PFRM3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de PFRM3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre PFRM3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
PFRM3 é o código de negociação na B3 da empresa PROFARMA, que atua no setor de Comércio e Distribuição. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de PFRM3 é R$ 6,60. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de PFRM3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de PFRM3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de PFRM3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.