Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a PLANOEPLANO reportou lucro líquido de R$ 422,7 mi, ROE de 37%, margem líquida de 12,9%. Atualmente o PLPL3 negocia a P/L de 4,14 e P/VP de 1,53.
Raio-x da ação
PLPL3
PLANOEPLANO
Construção Civil
- Muito rentável
- Crescimento forte
- Sem dívida líquida
- Dividendos sustentáveis
- Preço atrativo
Cotação
R$ 8,56
+0,94%
R$ 8,29
52 semanas
R$ 18,00
Score do Ativo
8,3/10
Bom
Margem de Segurança
+43,4%
Oportuna
· justo R$ 12,27
Beta
1,35
Agressiva
Lucro Líq.
R$ 422,7 mi
+22,9%
Margem Líq.
12,9%
-4.754,5 p.p.
P/L
4,14
Payout
72,4%
P/VP
1,53
Dív. Líq./EBITDA
-0
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre PLANOEPLANO (PLPL3)
PLPL3 é o código de negociação na B3 da empresa PLANOEPLANO, do setor de Construção Civil. A ação é cotada a R$ 8,56 (+0,9% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -34,5%.
Síntese
Score de PLPL3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Bom
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeEndividamentoCrescimento
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (6a): 42,3%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
2.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: -0,00x
Caixa líquido — a empresa tem mais caixa do que dívida.
Eficiência
1.3/2.0
Margem Líquida média (5a): 12,0%
Margem decente, dentro da média de empresas industriais. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (5a): 29,5%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 4,14x
P/L muito baixo — atenção a possíveis problemas estruturais ou risco percebido.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de PLPL3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 8,56
Preço justo (consenso)
Média de 2 métodos
R$ 12,27
Margem de segurança
+43,4%
Oportuna
Graham
R$ 16,14
Bazin
R$ 8,40
Consenso
R$ 12,27
Hoje
R$ 8,56
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 16,14
Margem de segurança
+88,6%
Oportuna
LPA R$ 2,07
·
VPA R$ 5,60
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 8,40
Margem de segurança
-1,9%
Justa
DPA médio R$ 0,50
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de PLPL3
Renda
Histórico de Dividendos de PLPL3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de PLPL3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de PLPL3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de PLPL3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de PLPL3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de PLPL3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-42,28%
Dividendos
3,32%
Total
-38,96%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de PLPL3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de PLPL3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em PLPL3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de PLPL3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de PLPL3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de PLPL3
Demonstrações
DRE de PLPL3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de PLPL3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de PLPL3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de PLPL3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de PLPL3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de PLPL3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de PLPL3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre PLPL3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
PLPL3 é o código de negociação na B3 da empresa PLANOEPLANO, que atua no setor de Construção Civil. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de PLPL3 é R$ 8,56. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de PLPL3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de PLPL3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de PLPL3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.