Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a PETRORIO reportou lucro líquido de R$ 2,3 bi, ROE de 8,7%, margem líquida de 14,4%. Atualmente o PRIO3 negocia a P/L de 22,13 e P/VP de 1,93.
Raio-x da ação
PRIO3
PETRORIO
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
- Rentável
- Crescimento forte
- Endividam. elevado
- Preço esticado
Cotação
R$ 61,34
0,00%
R$ 34,20
52 semanas
R$ 72,10
Score do Ativo
7,4/10
Bom
Margem de Segurança
-43,3%
Cara
· justo R$ 34,77
Beta
0,09
Independente
Lucro Líq.
R$ 2,3 bi
-78,1%
Margem Líq.
14,4%
-57,3 p.p.
P/L
22,13
P/VP
1,93
Dív. Líq./EBITDA
3,27
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre PETRORIO (PRIO3)
PRIO3 é o código de negociação na B3 da empresa PETRORIO, do setor de Petróleo. Gás e Biocombustíveis. A ação é cotada a R$ 61,34 (0% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de +46,9%.
Síntese
Score de PRIO3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Bom
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeEficiênciaCrescimento
Pontos de atenção
Endividamento
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (10a): 24,7%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
0.4/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 3,27x
Endividamento elevado — atenção ao serviço da dívida.
Eficiência
2.0/2.0
Margem Líquida média (10a): 37,9%
Margem líquida média acima de 20%, característica de negócios premium.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (9a): 50,3%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 22,13x
P/L elevado — exige crescimento para justificar o preço.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de PRIO3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 61,34
Preço justo (consenso)
Média de 2 métodos
R$ 34,77
Margem de segurança
-43,3%
Cara
Graham
R$ 44,49
Múltiplo Histórico
R$ 25,05
Consenso
R$ 34,77
Hoje
R$ 61,34
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 44,49
Margem de segurança
-27,5%
Cara
LPA R$ 2,77
·
VPA R$ 31,74
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 25,05
Margem de segurança
-59,2%
Cara
P/L médio 9,04x
·
5 anos
·
LPA R$ 2,77
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de PRIO3
Renda
Histórico de Dividendos de PRIO3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de PRIO3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de PRIO3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de PRIO3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de PRIO3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de PRIO3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
54,35%
Dividendos
0%
Total
54,35%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de PRIO3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de PRIO3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de PRIO3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em PRIO3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de PRIO3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de PRIO3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de PRIO3
Demonstrações
DRE de PRIO3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de PRIO3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de PRIO3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de PRIO3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de PRIO3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de PRIO3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de PRIO3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre PRIO3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
PRIO3 é o código de negociação na B3 da empresa PETRORIO, que atua no setor de Petróleo. Gás e Biocombustíveis. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de PRIO3 é R$ 61,34. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de PRIO3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de PRIO3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de PRIO3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.