Dividend Yield
0,78%
No último balanço anual (2025), a GUARARAPES CONFECCOES S.A. reportou lucro líquido de R$ 1,5 bi, ROE de 27,6%, margem líquida de 14,1%. Atualmente o RIAA3 negocia a P/L de 2,98 e P/VP de 0,82.
Raio-x da ação
RIAA3
GUARARAPES CONFECCOES S.A.
Comércio
- Muito rentável
- Crescimento forte
- Pouco endividada
- Preço atrativo
Cotação
R$ 8,81
+0,11%
R$ 7,36
52 semanas
R$ 11,90
Score do Ativo
5,4/10
Regular
Margem de Segurança
+306,5%
Oportuna
· justo R$ 35,81
Beta
1,54
Agressiva
Lucro Líq.
R$ 1,5 bi
+527,4%
Margem Líq.
14,1%
+11,6 p.p.
P/L
2,98
P/VP
0,82
Dív. Líq./EBITDA
0,37
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre GUARARAPES CONFECCOES S.A. (RIAA3)
RIAA3 é o código de negociação na B3 da empresa GUARARAPES CONFECCOES S.A., do setor de Comércio. A ação é cotada a R$ 8,81 (+0,1% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0,8%, com rentabilidade YTD de +1,7%.
Síntese
Score de RIAA3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
Endividamento
Pontos de atenção
EficiênciaRentabilidade
Rentabilidade
0.8/2.0
ROE médio (10a): 10,0%
ROE médio baixo — a empresa gera pouco retorno para o capital próprio.
Endividamento
1.6/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 0,37x
Endividamento confortável (< 1,5x EBITDA).
Eficiência
0.8/2.0
Margem Líquida média (10a): 6,2%
Margem baixa — sensível a custos e concorrência.
Crescimento
1.2/2.0
CAGR Receita (9a): 6,6%
Crescimento moderado, na média de empresas maduras.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 2,98x
P/L muito baixo — atenção a possíveis problemas estruturais ou risco percebido.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de RIAA3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 8,81
Preço justo (consenso)
Média de 2 métodos
R$ 35,81
Margem de segurança
+306,5%
Oportuna
Graham
R$ 26,70
Múltiplo Histórico
R$ 44,92
Consenso
R$ 35,81
Hoje
R$ 8,81
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 26,70
Margem de segurança
+203,1%
Oportuna
LPA R$ 2,96
·
VPA R$ 10,72
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 44,92
Margem de segurança
+409,9%
Oportuna
P/L médio 15,2x
·
5 anos
·
LPA R$ 2,96
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de RIAA3
Renda
Histórico de Dividendos de RIAA3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de RIAA3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de RIAA3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de RIAA3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de RIAA3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
4,63%
Dividendos
0,8%
Total
5,44%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de RIAA3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de RIAA3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em RIAA3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de RIAA3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de RIAA3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de RIAA3
Demonstrações
DRE de RIAA3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de RIAA3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de RIAA3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de RIAA3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de RIAA3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de RIAA3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de RIAA3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre RIAA3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
RIAA3 é o código de negociação na B3 da empresa GUARARAPES CONFECCOES S.A., que atua no setor de Comércio. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de RIAA3 é R$ 8,81. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de RIAA3 é de 0,78%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de RIAA3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de RIAA3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.