Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a BRADSAUDE S.A. reportou lucro líquido de R$ 582,5 mi, ROE de 45,4%, margem líquida de 24,1%. Atualmente o SAUD3 negocia a P/L de 12,31 e P/VP de 5,59.
Raio-x da ação
SAUD3
BRADSAUDE S.A.
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- Muito rentável
- Crescimento consistente
- Sem dívida líquida
- Dividendos sustentáveis
- Preço justo
Cotação
R$ 13,15
+1,15%
R$ 10,39
52 semanas
R$ 16,57
Score do Ativo
8,7/10
Excelente
Margem de Segurança
-9,9%
Esticada
· justo R$ 11,85
Beta
0,68
Defensiva
Lucro Líq.
R$ 582,5 mi
+8,1%
Margem Líq.
24,1%
+0,4 p.p.
P/L
12,31
Payout
104,9%
-39,5 p.p.
P/VP
5,59
Dív. Líq./EBITDA
-0,02
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre BRADSAUDE S.A. (SAUD3)
SAUD3 é o código de negociação na B3 da empresa BRADSAUDE S.A., do setor de Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos. A ação é cotada a R$ 13,15 (+1,2% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de +17,4%.
Síntese
Score de SAUD3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Excelente
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeEndividamentoEficiência
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (10a): 36,6%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
2.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: -0,02x
Caixa líquido — a empresa tem mais caixa do que dívida.
Eficiência
2.0/2.0
Margem Líquida média (10a): 22,1%
Margem líquida média acima de 20%, característica de negócios premium.
Crescimento
1.2/2.0
CAGR Receita (9a): 6,6%
Crescimento moderado, na média de empresas maduras.
Valuation
1.5/2.0
P/L atual: 12,31x
P/L moderado, dentro da média histórica do mercado.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de SAUD3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 13,15
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 11,85
Margem de segurança
-9,9%
Esticada
Graham
R$ 7,52
Bazin
R$ 12,13
Múltiplo Histórico
R$ 11,85
Consenso
R$ 11,85
Hoje
R$ 13,15
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 7,52
Margem de segurança
-42,8%
Cara
LPA R$ 1,07
·
VPA R$ 2,35
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 12,13
Margem de segurança
-7,8%
Esticada
DPA médio R$ 0,73
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 11,85
Margem de segurança
-9,9%
Esticada
P/L médio 11,09x
·
5 anos
·
LPA R$ 1,07
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de SAUD3
Renda
Histórico de Dividendos de SAUD3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de SAUD3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de SAUD3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de SAUD3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de SAUD3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de SAUD3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
20,64%
Dividendos
4,86%
Total
25,5%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de SAUD3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de SAUD3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em SAUD3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de SAUD3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de SAUD3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de SAUD3
Demonstrações
DRE de SAUD3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de SAUD3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de SAUD3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de SAUD3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de SAUD3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de SAUD3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de SAUD3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre SAUD3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
SAUD3 é o código de negociação na B3 da empresa BRADSAUDE S.A., que atua no setor de Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de SAUD3 é R$ 13,15. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de SAUD3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de SAUD3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de SAUD3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.