Dividend Yield
0,53%
No último balanço anual (2025), a SABESP reportou lucro líquido de R$ 8,5 bi, ROE de 20%, margem líquida de 22,2%. Atualmente o SBSP3 negocia a P/L de 2,23 e P/VP de 0,44.
Raio-x da ação
SBSP3
SABESP
Água e Saneamento
- Muito rentável
- Endividam. confortável
- Dividendos regulares
- Preço atrativo
Cotação
R$ 27,54
-1,11%
R$ 20,52
52 semanas
R$ 35,32
Score do Ativo
7,1/10
Bom
Margem de Segurança
+199,2%
Oportuna
· justo R$ 82,41
Beta
2,34
Agressiva
Lucro Líq.
R$ 8,5 bi
-11,7%
Margem Líq.
22,2%
-4,3 p.p.
P/L
2,23
Payout
45,1%
+36,3 p.p.
P/VP
0,44
Dív. Líq./EBITDA
2,4
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre SABESP (SBSP3)
SBSP3 é o código de negociação na B3 da empresa SABESP, do setor de Água e Saneamento. A ação é cotada a R$ 27,54 (-1,1% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0,5%, com rentabilidade YTD de +3,7%.
Síntese
Score de SBSP3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Bom
Nota agregada combinando 4 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation). 1 pilar sem dado, reescalado proporcionalmente.
Pontos fortes
EficiênciaRentabilidade
Rentabilidade
1.7/2.0
ROE médio (8a): 19,2%
ROE médio na faixa de empresas-referência (15–20%).
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,40x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
2.0/2.0
Margem Líquida média (3a): 20,8%
Margem líquida média acima de 20%, característica de negócios premium.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 2,23x
P/L muito baixo — atenção a possíveis problemas estruturais ou risco percebido.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de SBSP3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 27,54
Preço justo (consenso)
Média de 2 métodos
R$ 82,41
Margem de segurança
+199,2%
Oportuna
Graham
R$ 131,34
Bazin
R$ 33,47
Consenso
R$ 82,41
Hoje
R$ 27,54
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 131,34
Margem de segurança
+376,9%
Oportuna
LPA R$ 12,37
·
VPA R$ 61,98
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 33,47
Margem de segurança
+21,5%
Oportuna
DPA médio R$ 2,01
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de SBSP3
Renda
Histórico de Dividendos de SBSP3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de SBSP3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de SBSP3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de SBSP3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de SBSP3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de SBSP3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Evento
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
22,89%
Dividendos
2,64%
Total
25,53%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de SBSP3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de SBSP3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de SBSP3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em SBSP3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de SBSP3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de SBSP3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de SBSP3
Demonstrações
DRE de SBSP3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de SBSP3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de SBSP3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de SBSP3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de SBSP3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de SBSP3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de SBSP3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre SBSP3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
SBSP3 é o código de negociação na B3 da empresa SABESP, que atua no setor de Água e Saneamento. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de SBSP3 é R$ 27,54. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de SBSP3 é de 0,53%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de SBSP3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de SBSP3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.