Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a BOA SAFRA SEMENTES S.A. reportou lucro líquido de R$ 101,1 mi, ROE de 5,2%, margem líquida de 3,9%.
Raio-x da ação
SOJA3
BOA SAFRA SEMENTES S.A.
Agropecuária
- Pouco rentável
- Crescimento forte
- Endividam. pressionado
- Dividendos regulares
Cotação
R$ 6,15
-2,54%
R$ 6,01
52 semanas
R$ 11,44
Score do Ativo
6,0/10
Regular
Margem de Segurança
-17,5%
Esticada
· justo R$ 5,07
Beta
0,7
Defensiva
Lucro Líq.
R$ 101,1 mi
+8,2%
Margem Líq.
3,9%
-1,4 p.p.
Dív. Líq./EBITDA
6,01
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3)
SOJA3 é o código de negociação na B3 da empresa BOA SAFRA SEMENTES S.A., do setor de Agropecuária. A ação é cotada a R$ 6,15 (-2,5% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -31,2%.
Síntese
Score de SOJA3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 4 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation). 1 pilar sem dado, reescalado proporcionalmente.
Pontos fortes
RentabilidadeCrescimento
Pontos de atenção
EndividamentoEficiência
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (8a): 29,0%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
0.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 6,01x
Endividamento muito alto, risco de refinanciamento.
Eficiência
0.8/2.0
Margem Líquida média (8a): 9,3%
Margem baixa — sensível a custos e concorrência.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (6a): 36,6%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de SOJA3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 6,15
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 5,07
Margem de segurança
-17,5%
Esticada
Bazin
R$ 5,07
Consenso
R$ 5,07
Hoje
R$ 6,15
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 5,07
Margem de segurança
-17,5%
Esticada
DPA médio R$ 0,30
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de SOJA3
Renda
Histórico de Dividendos de SOJA3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de SOJA3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de SOJA3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de SOJA3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de SOJA3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de SOJA3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Evento
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-42,31%
Dividendos
2,37%
Total
-39,94%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de SOJA3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de SOJA3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de SOJA3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em SOJA3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de SOJA3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de SOJA3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de SOJA3
Demonstrações
DRE de SOJA3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de SOJA3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de SOJA3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de SOJA3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de SOJA3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de SOJA3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de SOJA3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre SOJA3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
SOJA3 é o código de negociação na B3 da empresa BOA SAFRA SEMENTES S.A., que atua no setor de Agropecuária. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de SOJA3 é R$ 6,15. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de SOJA3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de SOJA3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de SOJA3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.