Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a SONDOTECNICA reportou lucro líquido de R$ 35,7 mi, ROE de 52,8%, margem líquida de 15,8%. Atualmente o SOND5 negocia a P/L de 5,62 e P/VP de 2,97.
Raio-x da ação
SOND5
SONDOTECNICA
Construção e Engenharia
- Muito rentável
- Sem dívida líquida
- Preço atrativo
Cotação
R$ 77,57
0,00%
R$ 40,91
52 semanas
R$ 78,00
Score do Ativo
8,6/10
Excelente
Margem de Segurança
+15,3%
Atrativa
· justo R$ 89,45
Beta
0,07
Independente
Lucro Líq.
R$ 35,7 mi
+142,1%
Margem Líq.
15,8%
+7,8 p.p.
P/L
5,62
P/VP
2,97
Dív. Líq./EBITDA
-0,28
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre SONDOTECNICA (SOND5)
SOND5 é o código de negociação na B3 da empresa SONDOTECNICA, do setor de Construção e Engenharia. A ação é cotada a R$ 77,57 (0% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de +3,4%.
Síntese
Score de SOND5
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Excelente
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
EndividamentoValuationRentabilidade
Rentabilidade
1.7/2.0
ROE médio (10a): 18,5%
ROE médio na faixa de empresas-referência (15–20%).
Endividamento
2.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: -0,28x
Caixa líquido — a empresa tem mais caixa do que dívida.
Eficiência
1.3/2.0
Margem Líquida média (10a): 11,2%
Margem decente, dentro da média de empresas industriais.
Crescimento
1.6/2.0
CAGR Receita (9a): 11,3%
Crescimento sólido, acima da economia.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 5,62x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de SOND5
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 77,57
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 89,45
Margem de segurança
+15,3%
Atrativa
Graham
R$ 90,10
Bazin
R$ 54,64
Múltiplo Histórico
R$ 89,45
Consenso
R$ 89,45
Hoje
R$ 77,57
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 90,10
Margem de segurança
+16,2%
Atrativa
LPA R$ 13,80
·
VPA R$ 26,14
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 54,64
Margem de segurança
-29,6%
Cara
DPA médio R$ 3,28
·
3 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 89,45
Margem de segurança
+15,3%
Atrativa
P/L médio 6,48x
·
5 anos
·
LPA R$ 13,80
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de SOND5
Renda
Histórico de Dividendos de SOND5
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de SOND5
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de SOND5
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de SOND5
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de SOND5
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de SOND5
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
111,19%
Dividendos
0%
Total
111,19%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de SOND5
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de SOND5
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em SOND5
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de SOND5
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de SOND5
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de SOND5
Demonstrações
DRE de SOND5
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de SOND5
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de SOND5
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de SOND5
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de SOND5
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de SOND5
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de SOND5
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre SOND5
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
SOND5 é o código de negociação na B3 da empresa SONDOTECNICA, que atua no setor de Construção e Engenharia. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de SOND5 é R$ 77,57. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de SOND5 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de SOND5 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de SOND5, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.