Dividend Yield
3,26%
No último balanço anual (2025), a TAESA reportou lucro líquido de R$ 1,6 bi, ROE de 20,8%, margem líquida de 34,2%. Atualmente o TAEE4 negocia a P/L de 8,71 e P/VP de 1,81.
Raio-x da ação
TAEE4
TAESA
Energia Elétrica
- Muito rentável
- Crescimento consistente
- Endividam. elevado
- Dividendos regulares
- Preço justo
Cotação
R$ 13,32
+0,76%
R$ 11,01
52 semanas
R$ 15,49
Score do Ativo
8,0/10
Bom
Margem de Segurança
+19,5%
Atrativa
· justo R$ 15,91
Beta
0,69
Defensiva
Lucro Líq.
R$ 1,6 bi
-6,7%
Margem Líq.
34,2%
-11,4 p.p.
P/L
8,71
Payout
65,2%
-3,1 p.p.
P/VP
1,81
Dív. Líq./EBITDA
3,66
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre TAESA (TAEE4)
TAEE4 é o código de negociação na B3 da empresa TAESA, do setor de Energia Elétrica. A ação é cotada a R$ 13,32 (+0,8% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 3,3%, com rentabilidade YTD de -5,9%.
Síntese
Score de TAEE4
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Bom
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeEficiênciaValuation
Pontos de atenção
Endividamento
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (10a): 23,7%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
0.4/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 3,66x
Endividamento elevado — atenção ao serviço da dívida.
Eficiência
2.0/2.0
Margem Líquida média (10a): 54,7%
Margem líquida média acima de 20%, característica de negócios premium.
Crescimento
1.6/2.0
CAGR Receita (9a): 14,3%
Crescimento sólido, acima da economia.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 8,71x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de TAEE4
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 13,32
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 15,91
Margem de segurança
+19,5%
Atrativa
Graham
R$ 15,91
Bazin
R$ 20,16
Múltiplo Histórico
R$ 12,91
Consenso
R$ 15,91
Hoje
R$ 13,32
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 15,91
Margem de segurança
+19,5%
Atrativa
LPA R$ 1,53
·
VPA R$ 7,36
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 20,16
Margem de segurança
+51,4%
Oportuna
DPA médio R$ 1,21
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 12,91
Margem de segurança
-3,1%
Justa
P/L médio 8,44x
·
5 anos
·
LPA R$ 1,53
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de TAEE4
Renda
Histórico de Dividendos de TAEE4
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de TAEE4
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de TAEE4
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de TAEE4
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de TAEE4
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de TAEE4
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
14,53%
Dividendos
8,69%
Total
23,22%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de TAEE4
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de TAEE4
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de TAEE4
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em TAEE4
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de TAEE4
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de TAEE4
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de TAEE4
Demonstrações
DRE de TAEE4
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de TAEE4
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de TAEE4
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de TAEE4
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de TAEE4
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de TAEE4
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de TAEE4
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre TAEE4
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
TAEE4 é o código de negociação na B3 da empresa TAESA, que atua no setor de Energia Elétrica. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de TAEE4 é R$ 13,32. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de TAEE4 é de 3,26%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de TAEE4 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de TAEE4, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.