Dividend Yield
0,06%
No último balanço anual (2025), a FORJA TAURUS reportou lucro líquido de R$ 17,7 mi, ROE de 1,4%, margem líquida de 1,2%. Atualmente o TASA3 negocia a P/L de 34,77 e P/VP de 0,49.
Raio-x da ação
TASA3
FORJA TAURUS
Máquinas e Equipamentos
- Pouco rentável
- Endividam. pressionado
- Dividendos frágeis
- Preço premium
Cotação
R$ 4,56
-1,94%
R$ 4,51
52 semanas
R$ 7,81
Score do Ativo
4,0/10
Fraco
Margem de Segurança
+14,6%
Atrativa
· justo R$ 5,23
Beta
0,34
Independente
Lucro Líq.
R$ 17,7 mi
-76,9%
Margem Líq.
1,2%
-3,4 p.p.
P/L
34,77
Payout
103%
+53 p.p.
P/VP
0,49
Dív. Líq./EBITDA
7,93
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre FORJA TAURUS (TASA3)
TASA3 é o código de negociação na B3 da empresa FORJA TAURUS, do setor de Máquinas e Equipamentos. A ação é cotada a R$ 4,56 (-1,9% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0,1%, com rentabilidade YTD de -9,7%.
Síntese
Score de TASA3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
Rentabilidade
Pontos de atenção
EndividamentoEficiênciaValuation
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (10a): 88,0%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
0.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 7,93x
Endividamento muito alto, risco de refinanciamento.
Eficiência
0.3/2.0
Margem Líquida média (8a): 4,3%
Margem muito apertada — pouca proteção contra choques. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
1.2/2.0
CAGR Receita (9a): 6,5%
Crescimento moderado, na média de empresas maduras.
Valuation
0.5/2.0
P/L atual: 34,77x
P/L alto — só faz sentido com crescimento muito forte.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de TASA3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 4,56
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 5,23
Margem de segurança
+14,6%
Atrativa
Graham
R$ 5,23
Bazin
R$ 14,41
Múltiplo Histórico
R$ 1,55
Consenso
R$ 5,23
Hoje
R$ 4,56
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 5,23
Margem de segurança
+14,6%
Atrativa
LPA R$ 0,13
·
VPA R$ 9,26
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 14,41
Margem de segurança
+216,0%
Oportuna
DPA médio R$ 0,86
·
4 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 1,55
Margem de segurança
-65,9%
Cara
P/L médio 11,85x
·
5 anos
·
LPA R$ 0,13
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de TASA3
Renda
Histórico de Dividendos de TASA3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de TASA3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de TASA3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de TASA3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de TASA3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de TASA3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-42,28%
Dividendos
0,04%
Total
-42,24%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de TASA3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de TASA3
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de TASA3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em TASA3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de TASA3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de TASA3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de TASA3
Demonstrações
DRE de TASA3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de TASA3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de TASA3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de TASA3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de TASA3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de TASA3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de TASA3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre TASA3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
TASA3 é o código de negociação na B3 da empresa FORJA TAURUS, que atua no setor de Máquinas e Equipamentos. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de TASA3 é R$ 4,56. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de TASA3 é de 0,06%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de TASA3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de TASA3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.