Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a UNICASA reportou lucro líquido de -R$ 11,5 mi, ROE de -6,4%, margem líquida de -4,8%. Atualmente o UCAS3 negocia a P/L de -7,78 e P/VP de 0,5.
Raio-x da ação
UCAS3
UNICASA
Utilidades Domésticas
- Sem lucro
- Endividam. pressionado
- Sem lucro p/ avaliar
Cotação
R$ 1,36
+5,43%
R$ 1,18
52 semanas
R$ 1,59
Score do Ativo
1,3/10
Crítico
Margem de Segurança
+133,1%
Oportuna
· justo R$ 3,17
Beta
0,45
Independente
Lucro Líq.
-R$ 11,5 mi
-192,8%
Margem Líq.
-4,8%
-10,8 p.p.
P/L
-7,78
P/VP
0,5
Dív. Líq./EBITDA
16,14
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre UNICASA (UCAS3)
UCAS3 é o código de negociação na B3 da empresa UNICASA, do setor de Utilidades Domésticas. A ação é cotada a R$ 1,36 (+5,4% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -4,4%.
Síntese
Score de UCAS3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Crítico
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos de atenção
ValuationEndividamentoEficiência
Rentabilidade
0.4/2.0
ROE médio (10a): 4,6%
Lucratividade muito baixa — empresa fraca em remunerar acionistas.
Endividamento
0.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 16,14x
Endividamento muito alto, risco de refinanciamento.
Eficiência
0.3/2.0
Margem Líquida média (10a): 4,1%
Margem muito apertada — pouca proteção contra choques.
Crescimento
0.6/2.0
CAGR Receita (9a): 2,9%
Crescimento fraco — receita praticamente estagnada.
Valuation
0.0/2.0
P/L atual: —
Empresa sem lucro — múltiplo P/L não aplicável.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de UCAS3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 1,36
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 3,17
Margem de segurança
+133,1%
Oportuna
Bazin
R$ 3,17
Consenso
R$ 3,17
Hoje
R$ 1,36
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 3,17
Margem de segurança
+133,1%
Oportuna
DPA médio R$ 0,19
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de UCAS3
Renda
Histórico de Dividendos de UCAS3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de UCAS3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de UCAS3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de UCAS3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de UCAS3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de UCAS3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-14%
Dividendos
0%
Total
-14%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de UCAS3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de UCAS3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em UCAS3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de UCAS3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de UCAS3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de UCAS3
Demonstrações
DRE de UCAS3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de UCAS3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de UCAS3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de UCAS3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de UCAS3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de UCAS3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de UCAS3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre UCAS3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
UCAS3 é o código de negociação na B3 da empresa UNICASA, que atua no setor de Utilidades Domésticas. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de UCAS3 é R$ 1,36. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de UCAS3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de UCAS3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de UCAS3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.