Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a UNIPAR reportou lucro líquido de R$ 481,7 mi, ROE de 26,5%, margem líquida de 9,4%. Atualmente o UNIP5 negocia a P/L de 15,01 e P/VP de 3,98.
Raio-x da ação
UNIP5
UNIPAR
Químicos
- Muito rentável
- Crescimento consistente
- Endividam. elevado
- Dividendos sustentáveis
- Preço esticado
Cotação
R$ 61,50
0,00%
R$ 53,13
52 semanas
R$ 78,00
Score do Ativo
8,5/10
Excelente
Margem de Segurança
-27,2%
Cara
· justo R$ 44,76
Beta
0,07
Independente
Lucro Líq.
R$ 481,7 mi
-13,3%
Margem Líq.
9,4%
-21,9 p.p.
P/L
15,01
Payout
304,4%
+215,1 p.p.
P/VP
3,98
Dív. Líq./EBITDA
2,71
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre UNIPAR (UNIP5)
UNIP5 é o código de negociação na B3 da empresa UNIPAR, do setor de Químicos. A ação é cotada a R$ 61,50 (0% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -0,8%.
Síntese
Score de UNIP5
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Excelente
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
RentabilidadeEficiênciaCrescimento
Rentabilidade
2.0/2.0
ROE médio (10a): 34,4%
ROE médio acima de 20%, sinal de operação altamente lucrativa.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,71x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
2.0/2.0
Margem Líquida média (9a): 23,3%
Margem líquida média acima de 20%, característica de negócios premium. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (9a): 21,5%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
1.5/2.0
P/L atual: 15,01x
P/L moderado, dentro da média histórica do mercado.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de UNIP5
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 61,50
Preço justo (consenso)
Média de 3 métodos
R$ 44,76
Margem de segurança
-27,2%
Cara
Graham
R$ 37,75
Bazin
R$ 165,48
Múltiplo Histórico
R$ 44,76
Consenso
R$ 44,76
Hoje
R$ 61,50
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 37,75
Margem de segurança
-38,6%
Cara
LPA R$ 4,10
·
VPA R$ 15,45
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 165,48
Margem de segurança
+169,1%
Oportuna
DPA médio R$ 9,93
·
5 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Reversão à média
Múltiplo Histórico
P/L médio × LPA atual
Preço justo
R$ 44,76
Margem de segurança
-27,2%
Cara
P/L médio 10,92x
·
5 anos
·
LPA R$ 4,10
Assume que o múltiplo P/L tende a voltar à sua média histórica. Útil para ações com histórico longo de negociação, onde os fundamentos não mudaram radicalmente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de UNIP5
Renda
Histórico de Dividendos de UNIP5
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de UNIP5
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de UNIP5
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de UNIP5
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de UNIP5
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de UNIP5
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
6,48%
Dividendos
17,62%
Total
24,1%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de UNIP5
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Histórico
Eventos Corporativos de UNIP5
Desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da ação ao longo do tempo.
Risco
Análise de Risco de UNIP5
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em UNIP5
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de UNIP5
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de UNIP5
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de UNIP5
Demonstrações
DRE de UNIP5
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de UNIP5
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de UNIP5
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de UNIP5
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de UNIP5
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de UNIP5
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de UNIP5
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre UNIP5
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
UNIP5 é o código de negociação na B3 da empresa UNIPAR, que atua no setor de Químicos. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de UNIP5 é R$ 61,50. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de UNIP5 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de UNIP5 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de UNIP5, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.