Dividend Yield
0,18%
No último balanço anual (2025), a VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. reportou lucro líquido de R$ 369,9 mi, ROE de 12,6%, margem líquida de 16,4%. Atualmente o VTRU3 negocia a P/L de 4,84 e P/VP de 0,61.
Raio-x da ação
VTRU3
VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A.
Diversos
- Rentável
- Crescimento forte
- Endividam. elevado
- Dividendos frágeis
- Preço atrativo
Cotação
R$ 13,40
+1,13%
R$ 8,45
52 semanas
R$ 17,38
Score do Ativo
6,5/10
Regular
Margem de Segurança
+175,8%
Oportuna
· justo R$ 36,95
Beta
1,07
Volátil
Lucro Líq.
R$ 369,9 mi
+28,1%
Margem Líq.
16,4%
-489,3 p.p.
P/L
4,84
Payout
0,8%
P/VP
0,61
Dív. Líq./EBITDA
2,81
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. (VTRU3)
VTRU3 é o código de negociação na B3 da empresa VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A., do setor de Diversos. A ação é cotada a R$ 13,40 (+1,1% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0,2%, com rentabilidade YTD de -4,4%.
Síntese
Score de VTRU3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Regular
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
CrescimentoEficiência
Pontos de atenção
Rentabilidade
Rentabilidade
0.8/2.0
ROE médio (4a): 8,4%
ROE médio baixo — a empresa gera pouco retorno para o capital próprio.
Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,81x
Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).
Eficiência
1.7/2.0
Margem Líquida média (1a): 16,4%
Margem sólida, indicativa de poder de precificação. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (3a): 263,8%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 4,84x
P/L muito baixo — atenção a possíveis problemas estruturais ou risco percebido.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de VTRU3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 13,40
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 36,95
Margem de segurança
+175,8%
Oportuna
Graham
R$ 36,95
Consenso
R$ 36,95
Hoje
R$ 13,40
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 36,95
Margem de segurança
+175,8%
Oportuna
LPA R$ 2,77
·
VPA R$ 21,91
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de VTRU3
Renda
Histórico de Dividendos de VTRU3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de VTRU3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de VTRU3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de VTRU3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de VTRU3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de VTRU3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
40,46%
Dividendos
0,26%
Total
40,72%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de VTRU3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de VTRU3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em VTRU3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de VTRU3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de VTRU3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de VTRU3
Demonstrações
DRE de VTRU3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de VTRU3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de VTRU3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de VTRU3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de VTRU3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de VTRU3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de VTRU3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre VTRU3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
VTRU3 é o código de negociação na B3 da empresa VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A., que atua no setor de Diversos. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de VTRU3 é R$ 13,40. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de VTRU3 é de 0,18%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de VTRU3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de VTRU3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.