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Raio-x da ação

VTRU3VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A.

Diversos
  • Rentável
  • Crescimento forte
  • Endividam. elevado
  • Dividendos frágeis
  • Preço atrativo

Cotação

R$ 12,34
+1,98%

Score do Ativo

6,5/10
Regular

Margem de Segurança

+199,5%
Oportuna · justo R$ 36,95

Beta

1,06
Volátil

Lucro Líq.

R$ 369,9 mi
+28,1%

Margem Líq.

16,4%
-489,3 p.p.

P/L

4,45

Payout

0,8%

P/VP

0,56

Dív. Líq./EBITDA

2,81

Agenda de Dividendos

Visão do ativo

Sobre VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. (VTRU3)

VTRU3 é o código de negociação na B3 da empresa VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A., do setor de Diversos. A ação é cotada a R$ 12,34 (+2% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0,2%, com rentabilidade YTD de -12%.

VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. atua no setor de Diversos (Serviços Educacionais). A Companhia atua na participação no capital de outras sociedades. no desenvolvimento de atividades relacionadas à educação; na realização de congressos educacionais; e na comercialização de livros.

No último balanço anual (2025), a VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. reportou lucro líquido de R$ 369,9 mi, ROE de 12,6%, margem líquida de 16,4%. Atualmente o VTRU3 negocia a P/L de 4,45 e P/VP de 0,56.

Síntese

Score de VTRU3

Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.

Regular

Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).

Pontos fortes CrescimentoEficiência
Pontos de atenção Rentabilidade
Rentabilidade
0.8/2.0
ROE médio (4a): 8,4%

ROE médio baixo — a empresa gera pouco retorno para o capital próprio.

Endividamento
1.0/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 2,81x

Endividamento moderado, dentro do limite tradicional (3x EBITDA).

Eficiência
1.7/2.0
Margem Líquida média (1a): 16,4%

Margem sólida, indicativa de poder de precificação. Ano(s) com margem distorcida foram excluídos do cálculo.

Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (3a): 263,8%

Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.

Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 4,45x

P/L muito baixo — atenção a possíveis problemas estruturais ou risco percebido.

Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.

Valuation

Preço Justo de VTRU3

Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.

Preço atual
R$ 12,34
Preço justo (consenso) Média de 1 método
R$ 36,95
Margem de segurança
+199,5%
Oportuna
Valor

Graham

√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 36,95
Margem de segurança
+199,5% Oportuna
LPA R$ 2,77 · VPA R$ 21,91

Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.

Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.

Demonstrações

Resumo Financeiro de VTRU3

Renda

Histórico de Dividendos de VTRU3

Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.

Valor
Dividend Yield
D.Y. VALOR 2025 2026 0,0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,0% 0,05% 0,1% 0,15% 0,2% 0,25% 0,3% 0,35% 0,36% Yield Médio 0,26%
Retorno

Rentabilidade Anual de VTRU3

Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.

Valorização
Dividend Yield
RENTABILIDADE (%) 2024 2025 2026 -80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 Rentabilidade Média 16,34%
Renda

Sustentabilidade dos Dividendos de VTRU3

Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.

Histórico

Consistência de VTRU3

Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.

Distribuição

Mapa de Calor de Dividendos de VTRU3

Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
2026
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
2025
0,00%
0,00%
0,00%
0,28%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,28%
Mercado

Cotação Histórica de VTRU3

Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.

Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul 2025 2026 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 12,34
Período exibido
1 Ano Exibindo
Cotação 35,75%
Dividendos 0,28%
Total 36,03%
Sazonalidade

Tabela de Rentabilidade Mensal de VTRU3

Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.

Risco

Análise de Risco de VTRU3

Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.

Simulação

Calculadora de Aporte em VTRU3

Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.

Análise

Indicadores de VTRU3

ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).

Análise

DuPont e ROIC de VTRU3

Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.

Demonstrações

Evolução Financeira de VTRU3

Demonstrações

DRE de VTRU3

Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.

Demonstrações

Balanço Patrimonial de VTRU3

Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.

Demonstrações

Fluxo de Caixa de VTRU3

FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.

Distribuição

Valor Adicionado de VTRU3

Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.

Capital

Diluição e Recompra de Ações de VTRU3

Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.

Comparativo

Peers de VTRU3

Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.

Dados oficiais

Cadastro de VTRU3

Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.

Perguntas frequentes

Dúvidas comuns sobre VTRU3

Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.

VTRU3 é o código de negociação na B3 da empresa VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A., que atua no setor de Diversos. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.

A cotação atual de VTRU3 é R$ 12,34. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.

O Dividend Yield atual de VTRU3 é de 0,18%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.

Consulte a agenda de dividendos de VTRU3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.

Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de VTRU3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.