Dividend Yield
0,00%
No último balanço anual (2025), a CM HOSPITALAR S.A. reportou lucro líquido de R$ 18,2 mi, ROE de 0,9%, margem líquida de 0,2%. Atualmente o VVEO3 negocia a P/L de 22,51 e P/VP de 0,21.
Raio-x da ação
VVEO3
CM HOSPITALAR S.A.
Comércio e Distribuição
- Pouco rentável
- Em retração
- Endividam. elevado
- Preço esticado
Cotação
R$ 1,30
-2,26%
R$ 0,83
52 semanas
R$ 1,86
Score do Ativo
3,7/10
Fraco
Margem de Segurança
+166,8%
Oportuna
· justo R$ 3,47
Beta
1
Neutra
Lucro Líq.
R$ 18,2 mi
+101,3%
Margem Líq.
0,2%
+14,5 p.p.
P/L
22,51
P/VP
0,21
Dív. Líq./EBITDA
3,33
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3)
VVEO3 é o código de negociação na B3 da empresa CM HOSPITALAR S.A., do setor de Comércio e Distribuição. A ação é cotada a R$ 1,30 (-2,3% hoje). O dividend yield acumulado no ano é de 0%, com rentabilidade YTD de -1,5%.
Síntese
Score de VVEO3
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Fraco
Nota agregada combinando 5 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation).
Pontos fortes
Crescimento
Pontos de atenção
RentabilidadeEficiênciaEndividamento
Rentabilidade
0.0/2.0
ROE médio (6a): -3,6%
ROE médio negativo ao longo do histórico — operação queima capital próprio.
Endividamento
0.4/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 3,33x
Endividamento elevado — atenção ao serviço da dívida.
Eficiência
0.3/2.0
Margem Líquida média (6a): 1,6%
Margem muito apertada — pouca proteção contra choques.
Crescimento
2.0/2.0
CAGR Receita (5a): 21,3%
Crescimento de receita expressivo — operação em expansão acelerada.
Valuation
1.0/2.0
P/L atual: 22,51x
P/L elevado — exige crescimento para justificar o preço.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de VVEO3
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 1,30
Preço justo (consenso)
Média de 2 métodos
R$ 3,47
Margem de segurança
+166,8%
Oportuna
Graham
R$ 2,82
Bazin
R$ 4,11
Consenso
R$ 3,47
Hoje
R$ 1,30
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 2,82
Margem de segurança
+117,2%
Oportuna
LPA R$ 0,06
·
VPA R$ 6,13
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Renda
Bazin
DPA médio / 6%
Preço justo
R$ 4,11
Margem de segurança
+216,5%
Oportuna
DPA médio R$ 0,25
·
3 anos
·
Yield-alvo 6%
Método de Décio Bazin: o preço justo é o que entrega um dividend yield mínimo de 6% ao ano. Pensado para investidores em busca de renda passiva consistente.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de VVEO3
Renda
Histórico de Dividendos de VVEO3
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de VVEO3
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Dividendos de VVEO3
Score 0-10 combinando payout, cobertura por FCF, dívida, histórico de pagamento e crescimento do DPA.
Histórico
Consistência de VVEO3
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de VVEO3
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Mercado
Cotação Histórica de VVEO3
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
-5%
Dividendos
0%
Total
-5%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de VVEO3
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Risco
Análise de Risco de VVEO3
Volatilidade, drawdown máximo, Sharpe, Beta e VaR 95% nos últimos ~252 pregões vs IBOV.
Simulação
Calculadora de Aporte em VVEO3
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de VVEO3
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de VVEO3
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de VVEO3
Demonstrações
DRE de VVEO3
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de VVEO3
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de VVEO3
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de VVEO3
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de VVEO3
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de VVEO3
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de VVEO3
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre VVEO3
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
VVEO3 é o código de negociação na B3 da empresa CM HOSPITALAR S.A., que atua no setor de Comércio e Distribuição. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de VVEO3 é R$ 1,30. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de VVEO3 é de 0,00%. Esse indicador mostra o retorno em dividendos em relação ao preço da ação.
Consulte a agenda de dividendos de VVEO3 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de VVEO3, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.