BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA pertence à categoria ações e usa Ibovespa como referência de desempenho. Compare retorno, risco, custos e liquidez antes de decidir se o produto se encaixa na carteira.
Evolução de R$ 1 aplicado nos últimos 63 meses, comparada ao CDI no mesmo período.
Retorno de cada mês e o acumulado no ano. Verde para meses positivos, vermelho para negativos.
Quanto o fundo rendeu, quanto isso representa por ano e qual risco foi assumido para chegar lá.
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,38% | +0,51% | +11,87 p.p. |
| 3 meses | +16,51% | +2,71% | +13,80 p.p. |
| 6 meses | +5,17% | +6,25% | -1,07 p.p. |
| No ano | +28,49% | +11,07% | +17,42 p.p. |
| 12 meses | +45,58% | +13,61% | +31,97 p.p. |
| 24 meses | +68,29% | +29,18% | +39,11 p.p. |
| 36 meses | +86,79% | +43,35% | +43,44 p.p. |
| 60 meses | +61,00% | +81,30% | -20,30 p.p. |
CDI acumulado no mesmo número de meses da janela, a partir das séries do Banco Central. Retornos do fundo já líquidos das taxas cobradas; impostos não considerados.
Onde o fundo se posiciona entre os fundos da mesma categoria acompanhados pelo site.
Leitura dos últimos 12 e 36 meses para entender a oscilação do fundo, a pior queda histórica recente e a eficiência do retorno.
Indicadores calculados nas janelas de 12 e 36 meses.
Oscilação esperada dos retornos. Quanto menor, mais previsível tende a ser o caminho do fundo.
Maior recuo entre um pico e o vale seguinte. Ajuda a dimensionar o pior percurso recente.
Compara o retorno do fundo com a taxa livre de risco e a volatilidade assumida.
Desconsidera as oscilações positivas e concentra a análise no risco de queda.
As classificações são referências de leitura e não substituem a análise da estratégia, do benchmark e da adequação do fundo ao seu perfil.
Distância da cota ao topo histórico mês a mês — profundidade e duração das quedas.
Frequência de meses positivos e de meses acima do CDI nas janelas disponíveis.
9 de 12 meses tiveram retorno positivo e 6 de 12 superaram o CDI.
Retorno mensal acima de zero.
Retorno mensal superior ao CDI.
Retorno mensal acima de zero.
Retorno mensal superior ao CDI.
A recorrência mostra quantos meses atenderam a cada critério dentro da janela. Ela não indica a sequência nem garante desempenho futuro.
Melhor e pior mês, sequências, consistência e recuperação de quedas em todo o histórico.
Evolução do patrimônio líquido, fluxo líquido mensal e número de cotistas.
Quanto R$ 1.000 aplicados teriam virado, comparando com CDI e inflação (IPCA).
Taxas públicas reportadas para administração, performance e despesas.
| Taxa de administração | 1,90% a.a. |
|---|---|
| Taxa de entrada | 0,00% |
| Taxa de saída | 0,00% |
| Taxa de despesas | 2,49% a.a. |
Valores mínimos para entrada, movimentação e permanência.
| Aplicação inicial mínima | R$ 500,00 |
|---|---|
| Aplicação adicional mínima | R$ 100,00 |
| Resgate mínimo | R$ 100,00 |
| Saldo mínimo | R$ 500,00 |
Pagamento do resgate em D+2 (dias úteis), conforme informação pública.
| Cotização do resgate | D+30 |
|---|---|
| Pagamento do resgate | D+2 (dias úteis) |
| Cotização da aplicação | D+1 |
| Carência | D+0 |
Distribuição por tipo de aplicação, com os principais ativos de cada grupo no informe mais recente.
Cotas de Fundos lidera a alocação, seguido por Operações Compromissadas. As 3 maiores categorias somam 100,2% do patrimônio.
Segmentação dos cotistas segundo o perfil mensal reportado à CVM.
O que o fundo declara na lâmina: objetivo, política de investimento e riscos.
Entidades responsáveis pela gestão operacional e fiduciária do produto.
| Gestora | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
|---|---|
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Razão social | BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA |
Identificação CVM, prestadores de serviço, classificação ANBIMA e tributação.
Respostas curtas sobre rentabilidade, taxas e funcionamento do resgate.
BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento da categoria ações, com referência de desempenho Ibovespa, gerido por BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA. Os dados de rentabilidade, patrimônio, cotistas, taxas e liquidez são apurados a partir das informações públicas da CVM.
Nos últimos 12 meses, BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA rendeu 45,58%. Rentabilidade passada não garante resultado futuro; veja o histórico completo por período nesta página.
A taxa de administração é 1,90% a.a.. Consulte todas as taxas e os prazos de aplicação e resgate na seção de custos e liquidez.
O pagamento do resgate ocorre em D+2 (dias úteis). Os prazos de cotização e pagamento estão detalhados na seção de liquidez.
Os dados são apurados a partir de informações públicas da CVM e do Banco Central e têm caráter informativo, não constituindo recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.
Fonte: CVM e Banco Central · Dados de 15/10/2026.
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