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Investidores no fundo
Raio-x do fundo
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações
Benchmark: Não se aplica
- Superou o CDI em 12 meses
- Volatilidade moderada
- 10 de 12 meses positivos
Retorno acumulado · 12 meses
+111,46%
CDI +13,61%
· +97,86 p.p.
Retorno anualizado · 36 meses
+31,79%
Média por ano
Índice Sharpe · 12 meses
2,21
Muito bom
Máx. queda · 12 meses
-22,68%
Pico até o vale
Patrimônio líq.
R$ 900,87 M
Ref. 15/10/2026
Valor da cota
R$ 65,98
Ref. 15/10/2026
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE
Gestão da estratégia
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Estrutura fiduciária
Leitura essencial
O que observar neste fundo
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA pertence à categoria ações e usa Não se aplica como referência de desempenho. Compare retorno, risco, custos e liquidez antes de decidir se o produto se encaixa na carteira.
Performance
Rentabilidade acumulada — fundo vs CDI
Evolução de R$ 1 aplicado nos últimos 63 meses, comparada ao CDI no mesmo período.
Performance
Rentabilidade mensal
Retorno de cada mês e o acumulado no ano. Verde para meses positivos, vermelho para negativos.
Performance
Retorno e risco
Quanto o fundo rendeu, quanto isso representa por ano e qual risco foi assumido para chegar lá.
Retorno acumulado · 12 meses
+111,46%
CDI no período
+13,61%
Diferença
+97,86 p.p.
8,2× o CDI
Retorno acumulado por período
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +17,84% | +0,51% | +17,34 p.p. |
| 3 meses | +43,51% | +2,71% | +40,80 p.p. |
| 6 meses | +27,73% | +6,25% | +21,48 p.p. |
| No ano | +103,72% | +11,07% | +92,65 p.p. |
| 12 meses | +111,46% | +13,61% | +97,86 p.p. |
| 24 meses | +87,27% | +29,18% | +58,09 p.p. |
| 36 meses | +128,42% | +43,35% | +85,07 p.p. |
| 60 meses | +507,89% | +81,14% | +426,75 p.p. |
Retorno médio por ano
- 12 meses +112,09% a.a.
- 36 meses +31,79% a.a.
- 60 meses +43,72% a.a.
Risco assumido no período
-
Índice Sharpe 12 meses2,21 Muito bom
-
Volatilidade 12 meses30,03% Moderada
-
Maior queda 12 meses-22,68% Média
CDI acumulado no mesmo número de meses da janela, a partir das séries do Banco Central. Retornos do fundo já líquidos das taxas cobradas; impostos não considerados.
Comparativo
Posição na categoria
Onde o fundo se posiciona entre os fundos da mesma categoria acompanhados pelo site.
Risco
Análise de risco
Leitura dos últimos 12 e 36 meses para entender a oscilação do fundo, a pior queda histórica recente e a eficiência do retorno.
Janela de análise
Indicadores calculados nas janelas de 12 e 36 meses.
Retorno em 12 meses
111,46%
Retorno anualizado (36m)
31,79%
Volatilidade anualizada
Moderada
36 meses
27,80%
Amplitude das oscilações dos retornos em um ano.
A dispersão dos retornos foi moderada no período, com oscilações relevantes para acompanhar.
Oscilação esperada dos retornos. Quanto menor, mais previsível tende a ser o caminho do fundo.
Drawdown máximo
Média
36 meses
-23,49%
Pior queda do pico ao vale.
Em uma queda equivalente, R$ 100 chegariam a R$ 77,32 antes de se recuperar.
Maior recuo entre um pico e o vale seguinte. Ajuda a dimensionar o pior percurso recente.
Índice Sharpe
Muito bom
36 meses
0,69
Retorno excedente por unidade de volatilidade.
No período, houve retorno excedente positivo para o risco total assumido.
Compara o retorno do fundo com a taxa livre de risco e a volatilidade assumida.
Índice Sortino
Muito bom12 meses
Retorno ajustado apenas pelas oscilações negativas.
No período, houve retorno excedente positivo frente ao risco de queda.
Desconsidera as oscilações positivas e concentra a análise no risco de queda.
As classificações são referências de leitura e não substituem a análise da estratégia, do benchmark e da adequação do fundo ao seu perfil.
Risco
Drawdown
Distância da cota ao topo histórico mês a mês — profundidade e duração das quedas.
Histórico
Consistência mensal
Frequência de meses positivos e de meses acima do CDI nas janelas disponíveis.
Leitura dos últimos 12 meses
10 de 12 meses tiveram retorno positivo e 9 de 12 superaram o CDI.
Meses positivos
Forte
10
de 12 meses
Retorno mensal acima de zero.
83% da janela
12 meses
Acima do CDI
Forte
9
de 12 meses
Retorno mensal superior ao CDI.
75% da janela
12 meses
Meses positivos
Regular
23
de 36 meses
Retorno mensal acima de zero.
64% da janela
36 meses
Acima do CDI
Regular
21
de 36 meses
Retorno mensal superior ao CDI.
58% da janela
36 meses
A recorrência mostra quantos meses atenderam a cada critério dentro da janela. Ela não indica a sequência nem garante desempenho futuro.
Histórico
Estatísticas da série
Melhor e pior mês, sequências, consistência e recuperação de quedas em todo o histórico.
Escala
Patrimônio, captação e cotistas
Evolução do patrimônio líquido, fluxo líquido mensal e número de cotistas.
Simulação
R$ 1.000 no fundo
Quanto R$ 1.000 aplicados teriam virado, comparando com CDI e inflação (IPCA).
Carteira
Composição da carteira (31/08/2026)
Distribuição por tipo de aplicação, com os principais ativos de cada grupo no informe mais recente.
Maior alocação
96,5%
Ações
Ações lidera a alocação, seguido por Títulos Públicos. As 3 maiores categorias somam 96,9% do patrimônio.
Principal ativo
96,49%
Top 3 categorias
96,9%
Ativos identificados
2
01
Ações1 ativo
R$ 709,45 mi
96,5%
Ações1 ativo
- PETR3 PETROBRAS ON 96,49%
02
Títulos Públicos1 ativo
R$ 2,87 mi
0,4%
Títulos Públicos1 ativo
- LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 0,39%
Operacional e passivos (valores a pagar/receber, obrigações) R$ 25,16 mi no total
- Valores a receber 3,3%
- Valores a pagar 0,2%
Governança
Gestão e administração
Entidades responsáveis pela gestão operacional e fiduciária do produto.
| Gestora | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
|---|---|
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Razão social | CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
Dados oficiais
Raio-x institucional
Identificação CVM, prestadores de serviço, classificação ANBIMA e tributação.
FAQ
Perguntas frequentes
Respostas curtas sobre rentabilidade, taxas e funcionamento do resgate.
01 O que é o fundo CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA?
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento da categoria ações, com referência de desempenho Não se aplica, gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Os dados de rentabilidade, patrimônio, cotistas, taxas e liquidez são apurados a partir das informações públicas da CVM.
02 Qual a rentabilidade do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA?
Nos últimos 12 meses, CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA rendeu 111,46%. Rentabilidade passada não garante resultado futuro; veja o histórico completo por período nesta página.
Os dados são apurados a partir de informações públicas da CVM e do Banco Central e têm caráter informativo, não constituindo recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.
Fonte: CVM e Banco Central · Dados de 15/10/2026.