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Investidores no fundo
Raio-x do fundo
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações
Benchmark: Não se aplica
- Superou o CDI em 12 meses
- Volatilidade moderada
- 6 de 12 meses positivos
Retorno acumulado · 12 meses
+17,34%
CDI +13,61%
· +3,73 p.p.
Retorno anualizado · 36 meses
+7,47%
Média por ano
Índice Sharpe · 12 meses
0,23
Fraco
Máx. queda · 12 meses
-24,99%
Pico até o vale
Patrimônio líq.
R$ 620,66 M
Ref. 15/10/2026
Valor da cota
R$ 35,56
Ref. 15/10/2026
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE
Gestão da estratégia
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Estrutura fiduciária
Leitura essencial
O que observar neste fundo
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA pertence à categoria ações e usa Não se aplica como referência de desempenho. Compare retorno, risco, custos e liquidez antes de decidir se o produto se encaixa na carteira.
Performance
Rentabilidade acumulada — fundo vs CDI
Evolução de R$ 1 aplicado nos últimos 63 meses, comparada ao CDI no mesmo período.
Performance
Rentabilidade mensal
Retorno de cada mês e o acumulado no ano. Verde para meses positivos, vermelho para negativos.
Performance
Retorno e risco
Quanto o fundo rendeu, quanto isso representa por ano e qual risco foi assumido para chegar lá.
Retorno acumulado · 12 meses
+17,34%
CDI no período
+13,61%
Diferença
+3,73 p.p.
1,3× o CDI
Retorno acumulado por período
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -12,07% | +0,51% | -12,58 p.p. |
| 3 meses | -8,23% | +2,71% | -10,93 p.p. |
| 6 meses | -23,33% | +6,25% | -29,58 p.p. |
| No ano | -6,89% | +11,07% | -17,96 p.p. |
| 12 meses | +17,34% | +13,61% | +3,73 p.p. |
| 24 meses | +21,08% | +29,18% | -8,10 p.p. |
| 36 meses | +24,06% | +43,35% | -19,28 p.p. |
| 60 meses | +17,75% | +81,14% | -63,39 p.p. |
Retorno médio por ano
- 12 meses +17,41% a.a.
- 36 meses +7,47% a.a.
- 60 meses +3,34% a.a.
Risco assumido no período
-
Índice Sharpe 12 meses0,23 Fraco
-
Volatilidade 12 meses26,39% Moderada
-
Maior queda 12 meses-24,99% Média
CDI acumulado no mesmo número de meses da janela, a partir das séries do Banco Central. Retornos do fundo já líquidos das taxas cobradas; impostos não considerados.
Comparativo
Posição na categoria
Onde o fundo se posiciona entre os fundos da mesma categoria acompanhados pelo site.
Risco
Análise de risco
Leitura dos últimos 12 e 36 meses para entender a oscilação do fundo, a pior queda histórica recente e a eficiência do retorno.
Janela de análise
Indicadores calculados nas janelas de 12 e 36 meses.
Retorno em 12 meses
17,34%
Retorno anualizado (36m)
7,47%
Volatilidade anualizada
Moderada
36 meses
24,02%
Amplitude das oscilações dos retornos em um ano.
A dispersão dos retornos foi moderada no período, com oscilações relevantes para acompanhar.
Oscilação esperada dos retornos. Quanto menor, mais previsível tende a ser o caminho do fundo.
Drawdown máximo
Média
36 meses
-29,01%
Pior queda do pico ao vale.
Em uma queda equivalente, R$ 100 chegariam a R$ 75,01 antes de se recuperar.
Maior recuo entre um pico e o vale seguinte. Ajuda a dimensionar o pior percurso recente.
Índice Sharpe
Fraco
36 meses
-0,09
Retorno excedente por unidade de volatilidade.
O retorno excedente foi positivo, mas ainda modesto para o risco total assumido.
Compara o retorno do fundo com a taxa livre de risco e a volatilidade assumida.
Índice Sortino
Fraco12 meses
Retorno ajustado apenas pelas oscilações negativas.
O retorno ajustado às quedas foi positivo, mas ainda modesto no período.
Desconsidera as oscilações positivas e concentra a análise no risco de queda.
As classificações são referências de leitura e não substituem a análise da estratégia, do benchmark e da adequação do fundo ao seu perfil.
Risco
Drawdown
Distância da cota ao topo histórico mês a mês — profundidade e duração das quedas.
Histórico
Consistência mensal
Frequência de meses positivos e de meses acima do CDI nas janelas disponíveis.
Leitura dos últimos 12 meses
6 de 12 meses tiveram retorno positivo e 6 de 12 superaram o CDI.
Meses positivos
Regular
6
de 12 meses
Retorno mensal acima de zero.
50% da janela
12 meses
Acima do CDI
Regular
6
de 12 meses
Retorno mensal superior ao CDI.
50% da janela
12 meses
Meses positivos
Baixa
17
de 36 meses
Retorno mensal acima de zero.
47% da janela
36 meses
Acima do CDI
Baixa
16
de 36 meses
Retorno mensal superior ao CDI.
44% da janela
36 meses
A recorrência mostra quantos meses atenderam a cada critério dentro da janela. Ela não indica a sequência nem garante desempenho futuro.
Histórico
Estatísticas da série
Melhor e pior mês, sequências, consistência e recuperação de quedas em todo o histórico.
Escala
Patrimônio, captação e cotistas
Evolução do patrimônio líquido, fluxo líquido mensal e número de cotistas.
Simulação
R$ 1.000 no fundo
Quanto R$ 1.000 aplicados teriam virado, comparando com CDI e inflação (IPCA).
Carteira
Composição da carteira (31/08/2026)
Distribuição por tipo de aplicação, com os principais ativos de cada grupo no informe mais recente.
Maior alocação
98,1%
Ações
Ações lidera a alocação, seguido por Títulos Públicos. As 3 maiores categorias somam 98,5% do patrimônio.
Principal ativo
98,12%
Top 3 categorias
98,5%
Ativos identificados
2
01
Ações1 ativo
R$ 721,36 mi
98,1%
Ações1 ativo
- VALE3 VALE ON N1 98,12%
02
Títulos Públicos1 ativo
R$ 2,61 mi
0,4%
Títulos Públicos1 ativo
- LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 0,36%
Operacional e passivos (valores a pagar/receber, obrigações) R$ 26,37 mi no total
- Valores a receber 2,6%
- Valores a pagar 1,0%
Governança
Gestão e administração
Entidades responsáveis pela gestão operacional e fiduciária do produto.
| Gestora | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
|---|---|
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Razão social | CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
Dados oficiais
Raio-x institucional
Identificação CVM, prestadores de serviço, classificação ANBIMA e tributação.
FAQ
Perguntas frequentes
Respostas curtas sobre rentabilidade, taxas e funcionamento do resgate.
01 O que é o fundo CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA?
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento da categoria ações, com referência de desempenho Não se aplica, gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Os dados de rentabilidade, patrimônio, cotistas, taxas e liquidez são apurados a partir das informações públicas da CVM.
02 Qual a rentabilidade do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA?
Nos últimos 12 meses, CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA rendeu 17,34%. Rentabilidade passada não garante resultado futuro; veja o histórico completo por período nesta página.
Os dados são apurados a partir de informações públicas da CVM e do Banco Central e têm caráter informativo, não constituindo recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.
Fonte: CVM e Banco Central · Dados de 15/10/2026.