Raio-x do FII

APTO11

FII NAVI RSD Híbrido

Boa renda
Negociando com desconto
Carteira concentrada
Taxa de adm cara
Distribuição saudável
Investidores saindo

Rentabilidade

-2,23%

Dividend Yield

4,93%

Patrim. Líq.

R$ 45,1 mi

-0,2% 12M

VPA

R$ 9,7773

-0,1% mês

Rend./cota

R$ 0,09

último mês

P/VP

0,85

com desconto

Cap Rate

10,8%

rendim. 12M / PL

Top 5 Ativos

55,2%

do PL · concentração

Agenda de Dividendos

Visão do ativo

Sobre FII NAVI RSD (APTO11)

APTO11 é o código de negociação na B3 do fundo imobiliário FII NAVI RSD, classificado como fundo de papel, no segmento de Residencial. A cota é negociada a R$ 8,33 (+0,6% hoje). O dividend yield acumulado em 12 meses é de 11,3% ao ano, com último rendimento mensal de R$ 0,09 por cota.

No detalhe, a carteira contábil tem 26 ativos, totalizando R$ 52,1 mi em valor de mercado. A composição é dominada por 70,6% em Outros, 28,9% em Imóvel, 0,5% em Cota de FII. A carteira é concentrada — os 5 maiores ativos respondem por 55,2% do PL.

Em valuation, APTO11 apresenta VPA de R$ 9,7773 por cota, P/VP de 0,85 (negociado com desconto), Cap Rate de 10,8% (rendimentos 12M sobre o PL). A taxa de administração é de 1,5% ao ano, gestão sob NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA.

Relatório Mensal

Resumo do Mês de APTO11

VPA, P/VP, DY do mês e do ano, rendimento por cota, total de cotistas e PL.

Mês de referência 05/2026

Valor Patrimonial por Cota

R$ 9,7773

-0,09% vs 04/2026

P/VP

0,85

Rentabilidade Patrim. (mês)

0,17%

DY do Mês (anualizado)

11,61%

DY 12M (anualizado)

11,35%

Rendimento a Distribuir

R$ 0,09

Cotistas

7.626

-0,69% vs 04/2026

Patrimônio Líquido

R$ 45,1 mi

-0,09% vs 04/2026

Valuation

P/VP Histórico de APTO11

Onde a cota está dentro da própria história do fundo — média dos últimos meses com banda de ± 1 desvio padrão.

P/VP mensal Média (0,91) Banda ± 1 desvio padrão P/VP atual (0,85)

P/VP atual

0,85

Forte desconto vs histórico

Média 36M

0,91

Desvio padrão 0,05

Atual vs média

-6,6%

Range: 0,85 – 1,05

Distribuição

18/18

meses abaixo / acima da média

O P/VP histórico ajuda a comparar a cota com o próprio passado do fundo — quando o indicador fica abaixo da banda, há desconto relativo; quando sobe acima dela, há prêmio relativo. É uma leitura útil, mas não suficiente sozinha: qualidade do portfólio, vacância, renda e perspectiva de caixa continuam fazendo diferença. 7 de 36 meses ficaram em forte desconto; 2 ficaram em forte prêmio.

Valuation

Preço Justo de APTO11

Estimativas por rendimento recorrente e múltiplo P/VP histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.

Preço atual

R$ 8,33

Preço justo (consenso) Média de 2 métodos

R$ 10,67

Margem de segurança

+28,1%

Oportuna

Bazin FII

R$ 12,42

Múltiplo P/VP histórico

R$ 8,92

Consenso

R$ 10,67

Hoje

R$ 8,33

Bazin

Bazin FII

Rendimento 12M ÷ DY-alvo

Preço justo

R$ 12,42

Margem de segurança

+49,2% Oportuna

Rendimento 12M R$ 1,06 · DY-alvo 8,5%

Soma dos rendimentos pagos por cota nos últimos 12 meses dividida pelo yield-alvo. Padrão de 8,5% a.a. é referência para FIIs no Brasil.

Histórico

Múltiplo P/VP histórico

VPA × P/VP médio

Preço justo

R$ 8,92

Margem de segurança

+7,1% Atrativa

P/VP médio 0,91x · Janela 36 meses · VPA R$ 9,78

Aplica o P/VP médio observado nos últimos meses sobre o VPA atual. Assume reversão à média histórica do múltiplo.

Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.

Renda

Histórico de Rendimentos de APTO11

Evolução anual dos rendimentos pagos e Dividend Yield.

Valor

Dividend Yield

Retorno

Rentabilidade Anual de APTO11

Retorno por valorização da cota e rendimentos, ano a ano.

Valorização

Dividend Yield

Renda

Sustentabilidade dos Rendimentos de APTO11

Score 0-10 combinando cobertura caixa, estabilidade do DY mensal e crescimento do rendimento por cota.

Distribuição

Mapa de Calor de Rendimentos de APTO11

Intensidade dos rendimentos pagos por mês e ano.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Anual
2026	0,92%	0,94%	0,96%	1,05%	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,95%
2025	1,04%	1,05%	1,06%	1,05%	1,05%	1,14%	1,07%	1,06%	1,05%	1,07%	1,07%	1,06%	12,78%
2024	0,92%	0,94%	0,93%	0,94%	0,85%	0,94%	0,95%	0,94%	0,94%	0,99%	1,00%	1,02%	11,35%
2023	1,15%	1,23%	1,17%	1,29%	1,10%	1,14%	1,01%	1,01%	1,01%	0,92%	0,93%	0,92%	12,87%
2022	0,85%	0,98%	1,08%	1,15%	1,19%	1,31%	1,24%	1,17%	1,09%	0,98%	1,12%	1,14%	13,30%
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%

Mercado

Cotação Histórica de APTO11

Evolução do preço da cota e comparativo com rendimentos reinvestidos.

Cotação

Cotação + Dividendo

Dividendo

Período exibido

1 Ano Exibindo

Cotação -1,77%

Dividendos 12,45%

Total 10,68%

Sazonalidade

Tabela de Rentabilidade Mensal de APTO11

Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.

Risco

Análise de Risco de APTO11

Volatilidade, drawdown máximo e Sharpe para avaliar oscilações da cota no mercado secundário.

Simulação

Calculadora de Aporte em APTO11

Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.

Mapa

Mapa dos Imóveis de APTO11

Cada pino é um imóvel do FII. Alterne entre receita, vacância e setor do inquilino principal.

Carteira

Composição da Carteira de APTO11

Quanto da carteira está em imóveis físicos, recebíveis (CRI/LCI/LIG), cotas de FII e caixa.

Imóveis

Imóveis do Fundo de APTO11

Lista detalhada dos imóveis, vacância, inadimplência, setor dos inquilinos e distribuição por estado.

Carteira contábil

Carteira de Ativos de APTO11

Todos os ativos do fundo no informe anual — composição por tipo e maiores valorizações.

Risco de contraparte

Contrapartes da Carteira de Papel de APTO11

Concentração da carteira de CRI/CRA por securitizadora (emissora) — agregada por CNPJ.

Resultado

Distribuição de Resultados de APTO11

Resultado caixa, rendimento declarado e payout nos últimos 8 trimestres.

Análise

Indicadores de APTO11

DY 12/24/36M, P/VP, Cap Rate, taxa de adm, vacância, concentração e crescimento.

Movimentações

Aquisições e Alienações de APTO11

Negócios relevantes informados nos relatórios anuais.

Capital de cotistas

Subscrições Históricas de APTO11

Cada emissão de cotas classificada como acretiva ou diluitiva conforme o preço estimado vs o VPA da época — o que realmente importa para quem já é cotista.

Administrador

Análise do Administrador de APTO11

Estratégia, desempenho, perspectivas e critérios de avaliação publicados no informe anual.

Dados oficiais

Cadastro de APTO11

Identificação CVM, prestadores de serviço, taxa de administração e canais oficiais do fundo.

Perguntas frequentes

Dúvidas comuns sobre APTO11

Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.

APTO11 é o código de negociação na B3 do fundo imobiliário FII NAVI RSD, que atua no segmento de Híbrido. Você pode acompanhar a cotação, rendimentos, composição da carteira e indicadores atualizados nesta página.

APTO11 é classificado como fundo de papel, segmento Residencial. Essa classificação reflete a composição atual da carteira do fundo conforme o último informe mensal.

A cotação atual de APTO11 é R$ 8,33. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.

O Dividend Yield atual de APTO11 é de 4,93%. Esse indicador mostra o retorno em rendimentos distribuídos em relação ao preço da cota do fundo.

Consulte a agenda de rendimentos de APTO11 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.

APTO11 possui 5 imóveis na carteira segundo o último informe trimestral. Veja a lista detalhada com endereço, área, vacância e setor dos inquilinos na seção "Imóveis do Fundo" desta página.

Nesta página você encontra o histórico completo de rendimentos de APTO11, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.

Cotação

Rentabilidade

Margem de Segurança

Dividend Yield

Patrim. Líq.

VPA

Rend./cota

P/VP

Cap Rate

Top 5 Ativos

Agenda de Dividendos

Sobre FII NAVI RSD (APTO11)

Resumo do Mês de APTO11

Mês de referência 05/2026

P/VP Histórico de APTO11

Preço Justo de APTO11

Bazin FII

Múltiplo P/VP histórico

Histórico de Rendimentos de APTO11

Rentabilidade Anual de APTO11

Sustentabilidade dos Rendimentos de APTO11

Mapa de Calor de Rendimentos de APTO11

Cotação Histórica de APTO11

Tabela de Rentabilidade Mensal de APTO11

Análise de Risco de APTO11

Calculadora de Aporte em APTO11

Mapa dos Imóveis de APTO11

Composição da Carteira de APTO11

Imóveis do Fundo de APTO11

Carteira de Ativos de APTO11

Contrapartes da Carteira de Papel de APTO11

Distribuição de Resultados de APTO11

Indicadores de APTO11

Aquisições e Alienações de APTO11

Subscrições Históricas de APTO11

Análise do Administrador de APTO11

Cadastro de APTO11

Dúvidas comuns sobre APTO11