CPTS11 é o código de negociação na B3 do fundo imobiliário FII CAPI SEC, classificado como fundo de fundos, no segmento de Outros. A cota é negociada a R$ 7,56 (-0,5% hoje). O dividend yield acumulado em 12 meses é de 12,4% ao ano, com último rendimento mensal de R$ 0,00 por cota.
No detalhe, a carteira contábil tem 105 ativos, totalizando R$ 3,5 bi em valor de mercado. A composição é dominada por 53,3% em Cota de FII, 34,8% em CRI, 11,3% em Imóvel. A carteira é pulverizada — os 5 maiores ativos representam 28,7% do PL.
Em valuation, CPTS11 apresenta VPA de R$ 8,8528 por cota, P/VP de 0,85 (negociado com desconto), Cap Rate de 0% (rendimentos 12M sobre o PL). A taxa de administração é de 1,1% ao ano, gestão sob CAPITANIA S/A.
VPA, P/VP, DY do mês e do ano, rendimento por cota, total de cotistas e PL.
Onde a cota está dentro da própria história do fundo — média dos últimos meses com banda de ± 1 desvio padrão.
O P/VP histórico ajuda a comparar a cota com o próprio passado do fundo — quando o indicador fica abaixo da banda, há desconto relativo; quando sobe acima dela, há prêmio relativo. É uma leitura útil, mas não suficiente sozinha: qualidade do portfólio, vacância, renda e perspectiva de caixa continuam fazendo diferença. 4 de 36 meses ficaram em forte desconto; 5 ficaram em forte prêmio.
Estimativas por rendimento recorrente e múltiplo P/VP histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Aplica o P/VP médio observado nos últimos meses sobre o VPA atual. Assume reversão à média histórica do múltiplo.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Evolução anual dos rendimentos pagos e Dividend Yield.
Retorno por valorização da cota e rendimentos, ano a ano.
Score 0-10 combinando cobertura caixa, estabilidade do DY mensal e crescimento do rendimento por cota.
Intensidade dos rendimentos pagos por mês e ano.
Evolução do preço da cota e comparativo com rendimentos reinvestidos.
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Amortizações de cotas, desdobramentos, bonificações e grupamentos que afetaram o preço da cota ao longo do tempo.
Volatilidade, drawdown máximo e Sharpe para avaliar oscilações da cota no mercado secundário.
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Quanto da carteira está em imóveis físicos, recebíveis (CRI/LCI/LIG), cotas de FII e caixa.
Todos os ativos do fundo no informe anual — composição por tipo e maiores valorizações.
Concentração da carteira de CRI/CRA por securitizadora (emissora) — agregada por CNPJ.
Resultado caixa, rendimento declarado e payout nos últimos 8 trimestres.
DY 12/24/36M, P/VP, Cap Rate, taxa de adm, vacância, concentração e crescimento.
Negócios relevantes informados nos relatórios anuais.
Cada emissão de cotas classificada como acretiva ou diluitiva conforme o preço estimado vs o VPA da época — o que realmente importa para quem já é cotista.
Estratégia, desempenho, perspectivas e critérios de avaliação publicados no informe anual.
Identificação CVM, prestadores de serviço, taxa de administração e canais oficiais do fundo.
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
CPTS11 é o código de negociação na B3 do fundo imobiliário FII CAPI SEC, que atua no segmento de Títulos e Val. Mob.. Você pode acompanhar a cotação, rendimentos, composição da carteira e indicadores atualizados nesta página.
CPTS11 é classificado como fundo de fundos, segmento Outros. Essa classificação reflete a composição atual da carteira do fundo conforme o último informe mensal.
A cotação atual de CPTS11 é R$ 7,56. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de CPTS11 é de 5,78%. Esse indicador mostra o retorno em rendimentos distribuídos em relação ao preço da cota do fundo.
Consulte a agenda de rendimentos de CPTS11 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Veja a composição completa da carteira de CPTS11 nas seções desta página — fundos de papel (CRI/LCI) costumam não ter imóveis físicos.
Nesta página você encontra o histórico completo de rendimentos de CPTS11, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.
