EURO11 é o código de negociação na B3 do fundo imobiliário FII EUROPAR, classificado como fundo de tijolo, no segmento de Logística. A cota é negociada a R$ 334,91 (-2,6% hoje). O dividend yield acumulado em 12 meses é de 6,9% ao ano, com último rendimento mensal de R$ 2,45 por cota.
Quanto à carteira, o fundo possui 3 imóveis, somando 36.814 m² de área locável. A operação registra vacância média de 0% (ponderada por área) e inadimplência de 0%. Apresenta mono-inquilino (alta dependência de um único inquilino) — o setor de Logistica responde por 84,7% da receita e o fundo atende 2 setores distintos de inquilinos.
Em valuation, EURO11 apresenta VPA de R$ 394,1145 por cota, P/VP de 0,85 (negociado com desconto), Cap Rate de 7,1% (rendimentos 12M sobre o PL).
Relatório Mensal
Resumo do Mês de EURO11
VPA, P/VP, DY do mês e do ano, rendimento por cota, total de cotistas e PL.
Mês de referência 05/2026
Valor Patrimonial por Cota
R$ 394,1145
+0,05% vs 04/2026
P/VP
0,85
Rentabilidade Patrim. (mês)
0,05%
DY do Mês (anualizado)
7,72%
DY 12M (anualizado)
6,93%
Rendimento a Distribuir
R$ 2,45
Cotistas
1.943
-0,87% vs 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 161,54 mi
+0,05% vs 04/2026
Valuation
P/VP Histórico de EURO11
Onde a cota está dentro da própria história do fundo — média dos últimos meses com banda de ± 1 desvio padrão.
P/VP mensal
Média (0,75)
Banda ± 1 desvio padrão
P/VP atual (0,85)
P/VP atual
0,85
Forte prêmio vs histórico
Média 36M
0,75
Desvio padrão 0,06
Atual vs média
+13,1%
Range: 0,65 – 0,92
Distribuição
15/21
meses abaixo / acima da média
O P/VP histórico ajuda a comparar a cota com o próprio passado do fundo —
quando o indicador fica abaixo da banda, há desconto relativo; quando
sobe acima dela, há prêmio relativo. É uma leitura útil, mas não
suficiente sozinha: qualidade do portfólio, vacância, renda e
perspectiva de caixa continuam fazendo diferença. 6
de 36 meses ficaram em forte desconto;
7
ficaram em forte prêmio.
Valuation
Preço Justo de EURO11
Estimativas por rendimento recorrente e múltiplo P/VP histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 334,91
Preço justo (consenso)
Média de 2 métodos
R$ 300,39
Margem de segurança
-10,3%
Esticada
Bazin FII
R$ 304,59
Múltiplo P/VP histórico
R$ 296,20
Consenso
R$ 300,39
Hoje
R$ 334,91
Bazin
Bazin FII
Rendimento 12M ÷ DY-alvo
Preço justo
R$ 304,59
Margem de segurança
-9,1%
Esticada
Rendimento 12M R$ 25,89·DY-alvo 8,5%
Soma dos rendimentos pagos por cota nos últimos 12 meses dividida pelo yield-alvo. Padrão de 8,5% a.a. é referência para FIIs no Brasil.
Histórico
Múltiplo P/VP histórico
VPA × P/VP médio
Preço justo
R$ 296,20
Margem de segurança
-11,6%
Esticada
P/VP médio 0,75x·Janela 36 meses·VPA R$ 394,11
Aplica o P/VP médio observado nos últimos meses sobre o VPA atual. Assume reversão à média histórica do múltiplo.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Renda
Histórico de Rendimentos de EURO11
Evolução anual dos rendimentos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield
Retorno
Rentabilidade Anual de EURO11
Retorno por valorização da cota e rendimentos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Renda
Sustentabilidade dos Rendimentos de EURO11
Score 0-10 combinando cobertura caixa, estabilidade do DY mensal e crescimento do rendimento por cota.
Carregando Sustentabilidade dos Rendimentos…
Distribuição
Mapa de Calor de Rendimentos de EURO11
Intensidade dos rendimentos pagos por mês e ano.
Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anual
2026
0,63%
0,76%
0,76%
0,74%
0,70%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,60%
2025
0,87%
0,85%
0,85%
0,84%
0,83%
0,83%
0,79%
0,87%
0,71%
0,76%
0,69%
0,69%
9,58%
2024
0,74%
0,74%
0,75%
0,78%
0,73%
0,76%
0,74%
0,73%
0,77%
0,84%
0,84%
0,89%
9,31%
2023
0,78%
0,78%
0,81%
0,84%
0,72%
0,78%
0,76%
0,76%
0,76%
0,76%
0,76%
0,75%
9,26%
2022
0,86%
0,87%
0,82%
0,81%
0,75%
0,81%
0,85%
0,69%
0,76%
0,79%
0,83%
0,88%
9,71%
2021
0,60%
0,64%
0,66%
0,64%
0,65%
0,68%
0,70%
0,73%
0,75%
0,74%
0,82%
0,84%
8,44%
2020
0,33%
0,37%
0,43%
0,35%
0,38%
0,42%
0,36%
0,35%
0,34%
0,35%
0,35%
1,50%
5,54%
2019
0,46%
0,32%
0,33%
0,39%
0,36%
0,38%
0,36%
3,98%
0,33%
0,34%
0,34%
0,33%
7,95%
2018
0,50%
0,50%
0,50%
0,57%
0,69%
0,51%
0,52%
0,52%
0,57%
0,59%
0,52%
0,37%
6,35%
2017
0,51%
0,63%
0,35%
0,20%
0,10%
0,36%
0,30%
0,54%
0,49%
0,48%
0,63%
0,64%
5,24%
2016
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,52%
0,52%
Mercado
Cotação Histórica de EURO11
Evolução do preço da cota e comparativo com rendimentos reinvestidos.
Cotação
Cotação + Dividendo
Dividendo
Período exibido
1 AnoExibindo
Cotação44,42%
Dividendos11,16%
Total55,58%
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de EURO11
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Carregando Tabela de Rentabilidade Mensal…
Risco
Análise de Risco de EURO11
Volatilidade, drawdown máximo e Sharpe para avaliar oscilações da cota no mercado secundário.
Carregando Análise de Risco…
Simulação
Calculadora de Aporte em EURO11
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Carregando Calculadora de Aporte…
Mapa
Mapa dos Imóveis de EURO11
Cada pino é um imóvel do FII. Alterne entre receita, vacância e setor do inquilino principal.
Carregando Mapa dos Imóveis…
Carteira
Composição da Carteira de EURO11
Quanto da carteira está em imóveis físicos, recebíveis (CRI/LCI/LIG), cotas de FII e caixa.
Carregando Composição da Carteira…
Imóveis
Imóveis do Fundo de EURO11
Lista detalhada dos imóveis, vacância, inadimplência, setor dos inquilinos e distribuição por estado.
Carregando Imóveis do Fundo…
Locação
Contratos de Aluguel de EURO11
Distribuição da carteira de contratos de locação por prazo de vencimento e indexador de reajuste.
Carregando Contratos de Aluguel…
Carteira contábil
Carteira de Ativos de EURO11
Todos os ativos do fundo no informe anual — composição por tipo e maiores valorizações.
Carregando Carteira de Ativos…
Resultado
Distribuição de Resultados de EURO11
Resultado caixa, rendimento declarado e payout nos últimos 8 trimestres.
Carregando Distribuição de Resultados…
Análise
Indicadores de EURO11
DY 12/24/36M, P/VP, Cap Rate, taxa de adm, vacância, concentração e crescimento.
Carregando Indicadores…
Capital de cotistas
Subscrições Históricas de EURO11
Cada emissão de cotas classificada como acretiva ou diluitiva conforme o preço estimado vs o VPA da época — o que realmente importa para quem já é cotista.
Carregando Subscrições Históricas…
Administrador
Análise do Administrador de EURO11
Estratégia, desempenho, perspectivas e critérios de avaliação publicados no informe anual.
Carregando Análise do Administrador…
Dados oficiais
Cadastro de EURO11
Identificação CVM, prestadores de serviço, taxa de administração e canais oficiais do fundo.
Carregando Cadastro…
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre EURO11
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
EURO11 é o código de negociação na B3 do fundo imobiliário FII EUROPAR, que atua no segmento de Logística. Você pode acompanhar a cotação, rendimentos, composição da carteira e indicadores atualizados nesta página.
EURO11 é classificado como fundo de tijolo, segmento Logística. Essa classificação reflete a composição atual da carteira do fundo conforme o último informe mensal.
A cotação atual de EURO11 é R$ 334,91. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
O Dividend Yield atual de EURO11 é de 4,11%. Esse indicador mostra o retorno em rendimentos distribuídos em relação ao preço da cota do fundo.
Consulte a agenda de rendimentos de EURO11 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
EURO11 possui 3 imóveis na carteira segundo o último informe trimestral. Veja a lista detalhada com endereço, área, vacância e setor dos inquilinos na seção "Imóveis do Fundo" desta página.
Nesta página você encontra o histórico completo de rendimentos de EURO11, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.
