No detalhe, a carteira contábil tem 15 ativos, totalizando R$ 48,2 mi em valor de mercado. A composição é dominada por 80,8% em Outros Fundos, 11,3% em Cota de FII, 5,3% em CRI. A carteira é concentrada — os 5 maiores ativos respondem por 66,3% do PL.
Em valuation, KNPR11 apresenta VPA de R$ 101,1868 por cota, Cap Rate de 2,9% (rendimentos 12M sobre o PL).