$CNES11

Olá, Ceaporto! A amortização do BRCR11 em abril/2024 teve duas partes: uma parcela em dinheiro (R$ 0,85 por cota, paga em 29/05/2024) e outra com a entrega de cotas de CNES11. A amortização em dinheiro que foi registrada automaticamente pelo Smartfolio, corresponde só à primeira parcela. A entrega das cotas de CNES11 é uma parte separada e precisa ser registrada à parte, sem risco de duplicar. A opção Bonificação não é a adequada nesse caso. Ela é usada quando o próprio ativo distribui novas cotas dele mesmo. O cadastro correto é feito em dois lançamentos: Em Cadastrar - Provento, escolha Tipo: Amortização e o ativo BRCR11. Informe a data-com e o pagamento de 12/04/2024 e, em Valor, o valor por cota que a administradora atribuiu às cotas de CNES11 entregues. Em Cadastrar - Transação - Bolsa de valores, registre uma Compra de CNES11 em 12/04/2024. Use a quantidade que você recebeu e, como preço unitário, esse mesmo valor atribuído pela administradora. A compra no passo 2 não é fictícia. Ela representa a entrada das cotas na sua carteira com o custo de aquisição definido no comunicado do fundo, e é esse custo que o Smartfolio vai usar nos cálculos de CNES11 (preço médio, rentabilidade e etc.). O valor atribuído a cada cota de CNES11 está no Fato Relevante divulgado pelo BRCR11 em 05/04/2024 e nos informes de rendimentos da administradora. Se depois do cadastro algum valor não bater, é só nos chamar pelo chat de suporte que olhamos sua carteira com você.