Os eventos de Subscrição exigem atenção no registro para que o seu Preço Médio e o histórico de proventos não fiquem distorcidos durante o período de transição. No Smartfolio, você tem total flexibilidade para realizar esse controle.
Abaixo, explicamos as duas abordagens possíveis utilizando o exemplo prático do fundo XPML11.
Duas Formas de Tratar a Subscrição
Quando você participa de uma subscrição, passa por um período de transição (onde possui um código temporário, como o recibo XPML14) até que esses recibos sejam homologados e convertidos no ativo final (XPML11). Você pode gerenciar esse fluxo de duas maneiras:
Opção 1: Lançamento Direto no Ativo Final (Mais Prática)
Esta opção é ideal para quem busca simplicidade e deseja evitar a necessidade de realizar ajustes manuais de conversão no futuro.
Ação: Cadastre uma transação de Compra diretamente com o código do ativo final (XPML11), utilizando como data de lançamento a data da conversão efetiva (quando os recibos viram cotas oficiais na sua corretora).
Proventos: Se você recebeu rendimentos/proventos durante o período de transição (recibos de subscrição), cadastre esses valores manualmente associando-os também ao ativo final (XPML11).
Opção 2: Controle pelo Código do Ativo Subscrito (Mais Detalhada)
Esta opção é indicada para quem deseja acompanhar o saldo exato passo a passo, refletindo fielmente o extrato da corretora ao longo do período do evento.
Ação: Cadastre uma transação de Compra utilizando o código do ativo subscrito temporário (ex: XPML14).
Particularidades: Com esta opção, a cotação em tempo real deste código temporário não será processada pela plataforma. Os proventos pagos por este recibo no período também devem ser lançados manualmente sob o código XPML14.
Atenção à Conversão: Ao optar por este caminho, no dia em que ocorrer a liquidação e conversão oficial do ticker temporário para o ativo final, você precisará registrar a mudança manualmente no sistema. Para saber o procedimento exato de como fazer isso, consulte o nosso tutorial específico: O código do ativo mudou - Como cadastrar a conversão.
Venda de Direitos de Subscrição
Se você optou por não exercer o seu direito de subscrição e vendeu esses direitos diretamente no mercado através da sua corretora, o lançamento deve ser tratado como um ganho extra:
Como registrar: Acesse o menu superior, clique em + Cadastrar e selecione a aba Provento.
Preenchimento: Lance o valor líquido recebido pela venda dos direitos, classificando-o na categoria correspondente, para que este fluxo de caixa seja contabilizado corretamente no seu histórico de rendimentos da carteira.
Informações Importantes
Preço Médio Alinhado: Na Opção 2, lembre-se de que o preço pago pelo recibo deve ser exatamente o custo de subscrição homologado. Isso garante que, após a conversão manual para o ativo final, o Preço Médio do seu ativo principal (XPML11) reflita a realidade fiscal.
Limpeza da Carteira: Concluir o processo de conversão do ticker temporário para o definitivo é essencial para garantir que recibos expirados e zerados não fiquem poluindo a visualização do seu quadro de ativos atuais.
Dica:
Se você participa de muitas subscrições ao longo do ano, a Opção 1 costuma poupar bastante tempo operacional e cliques de edição. Escolha a abordagem que melhor se alinha à sua organização pessoal!