Quando uma empresa realiza um evento corporativo de Bonificação, novas ações são distribuídas gratuitamente para os acionistas. No entanto, para fins fiscais junto à Receita Federal e à B3, essas ações possuem um custo de incorporação oficial (definido no fato relevante do evento).
No Smartfolio, esses ativos aparecem inicialmente com o preço unitário zerado ($0,00). Siga o passo a passo abaixo para corrigir o valor e garantir o cálculo exato do seu Preço Médio (PM).
Passo a Passo para Inserir o Custo
Acesse o Histórico: No menu superior da plataforma, clique na aba Transações.
Filtre o Ativo: Para localizar o evento mais rapidamente, digite o código do ativo (ex: ITSA3) no campo de busca do quadro Histórico de Transações.
Localize a Bonificação: Encontre a linha correspondente ao evento. Você identificará que na coluna Estratégia constará o termo Bonificação e o valor unitário estará como $0,00.
Abra a Edição: Na extrema direita da linha desse registro, clique no ícone de três pontos (⁝) e selecione a opção Editar.
Insira o Preço Unitário: Na janela modal que se abre, localize o campo Preço unitário e digite o valor de incorporação oficial daquela bonificação (ex: trocando $0$ pelo valor correto R$11,37).
Nota: Por se tratar de um evento do tipo bonificação, o campos Carteira, Tipo, Data e Ativo ficam bloqueados para edição para preservar a integridade do evento original.
Finalize: Clique no botão azul Atualizar. O sistema exibirá os avisos "Operação realizada com sucesso" e "Portfólio atualizado".
Informações Importantes
Recálculo Automático: Assim que você salva o preço unitário, o Smartfolio calcula o Preço Total da operação automaticamente e atualiza instantaneamente os indicadores de Rentabilidade da Carteira e Valor de Aquisição no seu quadro Resumo.
Onde achar o valor correto? O preço unitário que deve ser inserido não é a cotação do dia da ação, mas sim o valor nominal determinado pela empresa. Você pode encontrar essa informação no documento de "Fato Relevante" ou "Aviso aos Acionistas" no site de RI (Relações com Investidores) da companhia emissora.
Impacto no Preço Médio: Inserir esse valor é indispensável para que, no momento em que você realizar uma venda futura, o sistema calcule o lucro real da operação de forma correta, evitando o pagamento de imposto de renda indevido.
Dica:
Sempre que notar uma alteração inesperada na rentabilidade da sua carteira após a data de um evento corporativo, verifique no seu Histórico de Transações se existem linhas de bonificação aguardando a inserção do custo unitário.